Robert Walters Évaluation

Le site RWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RWA ( £3.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RWA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWA?

Mesure clé : Comme RWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RWA?
Ratio PE	40x
Les revenus	UK£5.70m
Capitalisation boursière	UK£227.98m

RWA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.6x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
STEM SThree	8.1x	1.8%	UK£457.4m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£731.8m
RWA Robert Walters	40x	71.0%	UK£228.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.36m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40x
Juste PE Ratio	47.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£3.47	UK£4.33 +24.6%	19.1%	UK£5.50	UK£3.20	n/a	4
Nov ’25	UK£3.75	UK£4.38 +16.7%	17.3%	UK£5.50	UK£3.41	n/a	4
Oct ’25	UK£3.35	UK£4.70 +40.3%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Sep ’25	UK£3.70	UK£4.70 +27.0%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Aug ’25	UK£3.68	UK£4.70 +27.7%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Jul ’25	UK£4.25	UK£5.23 +22.9%	10.6%	UK£6.00	UK£4.65	n/a	4
Jun ’25	UK£4.13	UK£5.20 +25.9%	20.5%	UK£7.00	UK£4.10	n/a	6
May ’25	UK£3.96	UK£5.20 +31.3%	20.5%	UK£7.00	UK£4.10	n/a	6
Apr ’25	UK£4.07	UK£5.38 +32.3%	17.1%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Mar ’25	UK£4.30	UK£5.37 +24.8%	17.4%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Feb ’25	UK£4.40	UK£5.37 +22.0%	17.4%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Jan ’25	UK£4.45	UK£5.68 +27.5%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	n/a	6
Dec ’24	UK£4.07	UK£5.68 +39.4%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	n/a	6
Nov ’24	UK£3.79	UK£5.68 +49.7%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	UK£3.75	6
Oct ’24	UK£4.18	UK£6.36 +52.0%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.35	6
Sep ’24	UK£3.68	UK£6.36 +72.7%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.70	6
Aug ’24	UK£3.96	UK£6.36 +60.5%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.68	6
Jul ’24	UK£4.12	UK£6.50 +57.7%	12.7%	UK£7.68	UK£5.05	UK£4.25	6
Jun ’24	UK£4.35	UK£7.16 +64.5%	8.0%	UK£8.10	UK£6.40	UK£4.13	6
May ’24	UK£4.26	UK£7.16 +68.0%	8.0%	UK£8.10	UK£6.40	UK£3.96	6
Apr ’24	UK£4.50	UK£7.36 +63.6%	8.3%	UK£8.10	UK£6.40	UK£4.07	6
Mar ’24	UK£5.10	UK£7.70 +51.0%	13.9%	UK£9.70	UK£6.40	UK£4.30	6
Feb ’24	UK£5.02	UK£7.70 +53.4%	13.9%	UK£9.70	UK£6.40	UK£4.40	6
Jan ’24	UK£5.40	UK£8.54 +58.1%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£4.45	5
Dec ’23	UK£6.00	UK£8.54 +42.3%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£4.07	5
Nov ’23	UK£5.08	UK£8.54 +68.1%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£3.79	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.