SThree plc

LSE:STEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£457.4m

SThree Évaluation

Le site STEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STEM ( £3.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STEM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEM?

Mesure clé : Comme STEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STEM?
Ratio PE8.1x
Les revenusUK£56.48m
Capitalisation boursièreUK£457.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
RWA Robert Walters
40x71.0%UK£228.0m
PAGE PageGroup
21.9x28.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
15.5x-9.0%UK£731.8m
STEM SThree
8.1x1.8%UK£457.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STEM 8.1xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.44
UK£4.94
+43.7%
10.8%UK£5.50UK£4.20n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£4.96
+36.9%
10.3%UK£5.50UK£4.20n/a6
Oct ’25UK£3.70
UK£4.98
+34.9%
9.6%UK£5.50UK£4.20n/a6
Sep ’25UK£4.12
UK£5.03
+22.2%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£4.03
UK£5.03
+24.9%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£4.06
UK£5.30
+30.7%
10.1%UK£6.00UK£4.30n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+27.9%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.19
UK£5.54
+32.1%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.18
UK£5.60
+34.0%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90UK£3.626
Oct ’24UK£3.74
UK£5.77
+54.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£3.706
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.126
Aug ’24UK£3.49
UK£5.77
+65.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.036
Jul ’24UK£3.42
UK£5.77
+68.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.066
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.22
UK£6.23
+47.9%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.17
UK£5.99
+43.9%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.307
Mar ’24UK£4.65
UK£5.89
+26.7%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.03
UK£5.89
+46.2%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+41.9%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.75
UK£5.79
+54.6%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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