Avation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Avation possède un total de capitaux propres de $256.4M et une dette totale de $675.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 263.3%. Son actif total et son passif total sont $1.1B et de $885.9M. L'EBIT de Avation est $44.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $34.4M.
Informations clés
263.3%
Ratio d'endettement
US$675.09m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | US$34.36m |
| Fonds propres | US$256.40m |
| Total du passif | US$885.92m |
| Total des actifs | US$1.14b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 07
Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?
Nov 02
Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?
Mar 13Recent updates
There's No Escaping Avation PLC's (LON:AVAP) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise
Oct 22
At UK£1.66, Is Avation PLC (LON:AVAP) Worth Looking At Closely?
Oct 17There's Reason For Concern Over Avation PLC's (LON:AVAP) Massive 27% Price Jump
May 21Should You Investigate Avation PLC (LON:AVAP) At UK£1.10?
Jul 13Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 07Avation (LON:AVAP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Dec 14What Does Avation PLC's (LON:AVAP) Share Price Indicate?
Nov 11Investors Met With Slowing Returns on Capital At Avation (LON:AVAP)
Aug 09Is There Now An Opportunity In Avation PLC (LON:AVAP)?
Feb 15Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?
Nov 02Returns At Avation (LON:AVAP) Appear To Be Weighed Down
Sep 07Avation's (LON:AVAP) Returns Have Hit A Wall
Apr 28Is Avation PLC (LON:AVAP) Trading At A 20% Discount?
Apr 03Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?
Mar 13Would Shareholders Who Purchased Avation's (LON:AVAP) Stock Year Be Happy With The Share price Today?
Feb 20When Should You Buy Avation PLC (LON:AVAP)?
Jan 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AVAP ( $184.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $132.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AVAP ( $184.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $753.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AVAP ( 249.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AVAP a été réduit de 452.1% à 263.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AVAP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AVAP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/10 05:35 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/10 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Avation PLC est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |
| Conor Finn | Panmure Liberum |
| Charlie Cullen | Zeus Capital Limited |