Allegion Évaluation
Le site 0Y5C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Y5C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Y5C ( $141.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $125.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Y5C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Y5C?
Mesure clé : Comme 0Y5C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0Y5C? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.5x |
| Les revenus | US$572.00m |
| Capitalisation boursière | US$12.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0Y5C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.1x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 43x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 19x | 4.1% | UK£789.8m |
NXR Norcros | 24.9x | 28.9% | UK£221.8m |
0Y5C Allegion | 21.5x | 8.5% | US$12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Y5C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0Y5C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0Y5C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0Y5C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Y5C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$141.49 | US$148.11 +4.7% | 9.9% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$139.76 | US$148.11 +6.0% | 9.9% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$145.32 | US$139.56 -4.0% | 9.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$136.96 | US$138.01 +0.8% | 9.5% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$132.29 | US$137.08 +3.6% | 9.2% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$115.74 | US$136.08 +17.6% | 11.6% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$120.18 | US$136.35 +13.5% | 11.0% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$120.57 | US$136.35 +13.1% | 11.0% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$134.27 | US$134.16 -0.08% | 11.7% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$127.55 | US$132.67 +4.0% | 12.0% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$124.69 | US$128.31 +2.9% | 11.2% | US$152.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$126.35 | US$122.15 -3.3% | 11.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$108.12 | US$121.46 +12.3% | 10.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$97.27 | US$121.75 +25.2% | 11.9% | US$145.00 | US$95.00 | US$139.76 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.89 | US$126.77 +20.9% | 9.0% | US$145.00 | US$95.00 | US$145.32 | 13 |
| Sep ’24 | US$115.32 | US$126.77 +9.9% | 9.0% | US$145.00 | US$95.00 | US$136.96 | 13 |
| Aug ’24 | US$117.63 | US$127.31 +8.2% | 8.6% | US$145.00 | US$95.00 | US$132.29 | 13 |
| Jul ’24 | US$120.11 | US$124.69 +3.8% | 7.8% | US$135.00 | US$95.00 | US$115.74 | 13 |
| Jun ’24 | US$104.56 | US$124.69 +19.2% | 7.8% | US$135.00 | US$95.00 | US$120.18 | 13 |
| May ’24 | US$109.82 | US$123.67 +12.6% | 8.7% | US$135.00 | US$95.00 | US$120.57 | 12 |
| Apr ’24 | US$104.72 | US$124.27 +18.7% | 9.3% | US$138.00 | US$95.00 | US$134.27 | 11 |
| Mar ’24 | US$112.39 | US$124.67 +10.9% | 9.0% | US$138.00 | US$95.00 | US$127.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$116.98 | US$119.83 +2.4% | 9.2% | US$133.00 | US$95.00 | US$124.69 | 12 |
| Jan ’24 | US$106.32 | US$118.42 +11.4% | 8.9% | US$133.00 | US$95.00 | US$126.35 | 12 |
| Dec ’23 | US$114.86 | US$117.67 +2.4% | 8.6% | US$133.00 | US$95.00 | US$108.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$105.21 | US$117.23 +11.4% | 7.8% | US$133.00 | US$95.00 | US$97.27 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
StarragTornos Group
CHF 206.6m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-7.7%
1Y
n/a
DCC
UK£5.5b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£55.78
7D
3.2%
1Y
5.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.23
7D
-0.05%
1Y
5.9%