Volati AB (publ)

LSE:0RKK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.3b

Volati Évaluation

Le site 0RKK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RKK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RKK ( SEK94.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK251.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RKK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RKK?

Mesure clé : Comme 0RKK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RKK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RKK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RKK?
Ratio PE36.5x
Les revenusSEK 201.00m
Capitalisation boursièreSEK 7.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RKK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RKK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
SMIN Smiths Group
24x13.6%UK£6.0b
KIE Kier Group
12.3x14.7%UK£625.8m
DSCV discoverIE Group
38.6x17.6%UK£617.6m
0RKK Volati
36.5x38.0%SEK 7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RKK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RKK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RKK 36.5xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RKK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RKK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RKK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.5x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RKK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RKK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 94.10
SEK 137.00
+45.6%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Jan ’26SEK 94.50
SEK 137.00
+45.0%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 92.30
SEK 137.00
+48.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 101.20
SEK 138.00
+36.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.60
SEK 138.00
+24.8%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 138.00
0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 120.00
SEK 138.00
+15.0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 120.40
SEK 133.50
+10.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 101.20
SEK 133.50
+31.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Feb ’24SEK 104.43
SEK 121.50
+16.3%
7.0%SEK 130.00SEK 113.00SEK 116.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 22:28
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Volati AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Victor HansenNordea Markets
Albin NordmarkNordea Markets