Vesuvius plc

LSE:VSVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£981.3m

Vesuvius Évaluation

Le site VSVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSVS ( £3.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSVS?

Mesure clé : Comme VSVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VSVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VSVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VSVS?
Ratio PE9.4x
Les revenusUK£104.00m
Capitalisation boursièreUK£981.33m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VSVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VSVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VSVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VSVS 9.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VSVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VSVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VSVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VSVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.70
UK£5.22
+41.3%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.58
UK£5.29
+47.7%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.07
UK£5.49
+35.1%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.27
UK£5.65
+32.5%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.66
UK£5.71
+22.6%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85n/a11
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.5811
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0711
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.2711
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6612
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.90
UK£4.78
+22.5%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3311
Nov ’23UK£3.50
UK£4.69
+33.9%
15.0%UK£5.45UK£3.10UK£4.0510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.13

7D

-0.1%

1Y

13.8%

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.20

7D

-2.4%

1Y

9.8%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£53.75

7D

8.5%

1Y

2.0%