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Smiths Group Évaluation
Le site SMIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMIN ( £17.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £30.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£6.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.8x | ||
DCC DCC | 16x | 9.7% | UK£5.2b |
SPX Spirax Group | 28.1x | 10.0% | UK£5.4b |
HWDN Howden Joinery Group | 20.4x | 8.6% | UK£5.2b |
WEIR Weir Group | 22.7x | 19.3% | UK£5.0b |
SMIN Smiths Group | 26x | 17.5% | UK£6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26x |
Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£17.63 | UK£20.05 +13.7% | 8.2% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£17.50 | UK£20.17 +15.3% | 8.2% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£17.03 | UK£20.05 +17.7% | 7.9% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£17.22 | UK£20.05 +16.4% | 7.9% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£16.04 | UK£19.93 +24.3% | 7.7% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£16.42 | UK£19.86 +21.0% | 8.1% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£16.21 | UK£19.78 +22.0% | 8.1% | UK£22.40 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£16.31 | UK£19.70 +20.8% | 8.2% | UK£22.40 | UK£17.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£17.64 | UK£19.25 +9.1% | 7.5% | UK£22.20 | UK£17.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | UK£16.60 | UK£19.24 +16.0% | 7.7% | UK£22.20 | UK£17.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£16.09 | UK£19.24 +19.6% | 7.5% | UK£21.80 | UK£17.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£16.20 | UK£18.99 +17.3% | 7.1% | UK£21.80 | UK£17.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | UK£16.35 | UK£18.83 +15.1% | 8.6% | UK£22.40 | UK£15.80 | n/a | 12 |
Aug ’24 | UK£16.95 | UK£18.83 +11.1% | 8.6% | UK£22.40 | UK£15.80 | UK£17.50 | 12 |
Jul ’24 | UK£16.44 | UK£18.63 +13.3% | 9.4% | UK£22.40 | UK£15.80 | UK£17.03 | 12 |
Jun ’24 | UK£16.11 | UK£18.63 +15.7% | 9.8% | UK£22.40 | UK£15.80 | UK£17.22 | 11 |
May ’24 | UK£16.81 | UK£17.80 +5.9% | 14.8% | UK£22.40 | UK£11.50 | UK£16.04 | 11 |
Apr ’24 | UK£17.17 | UK£17.75 +3.4% | 14.5% | UK£22.40 | UK£11.50 | UK£16.42 | 11 |
Mar ’24 | UK£17.89 | UK£17.51 -2.1% | 14.5% | UK£22.50 | UK£11.50 | UK£16.21 | 12 |
Feb ’24 | UK£17.66 | UK£16.99 -3.8% | 12.6% | UK£19.80 | UK£11.50 | UK£16.31 | 11 |
Jan ’24 | UK£15.99 | UK£16.47 +3.1% | 10.8% | UK£18.00 | UK£11.50 | UK£17.64 | 11 |
Dec ’23 | UK£15.96 | UK£16.47 +3.2% | 10.8% | UK£18.00 | UK£11.50 | UK£16.60 | 11 |
Nov ’23 | UK£15.62 | UK£16.59 +6.2% | 12.0% | UK£18.25 | UK£11.00 | UK£16.09 | 11 |
Oct ’23 | UK£15.10 | UK£16.60 +9.9% | 12.2% | UK£18.25 | UK£11.00 | UK£16.20 | 11 |
Sep ’23 | UK£14.43 | UK£16.63 +15.3% | 11.7% | UK£18.25 | UK£11.00 | UK£16.35 | 12 |
Aug ’23 | UK£15.17 | UK£16.70 +10.1% | 11.8% | UK£18.25 | UK£11.00 | UK£16.95 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.