Zehnder Group AG

LSE:0R6S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 706.1m

Zehnder Group Évaluation

Le site 0R6S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R6S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 63.89
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R6S ( CHF63.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF63.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R6S se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R6S?

Mesure clé : Comme 0R6S est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0R6S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R6S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0R6S?
Ratio PS1.1x
Vente€708.20m
Capitalisation boursière€755.51m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0R6S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0R6S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
JHD James Halstead
2.5x3.53%UK£666.9m
GEN Genuit Group
1.7x4.89%UK£981.8m
FAN Volution Group
3.3x11.60%UK£1.2b
NXR Norcros
0.6x0.46%UK£239.8m
0R6S Zehnder Group
1.1x4.84%CHF 706.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0R6S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0R6S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R6S 1.1xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0R6S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0R6S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R6S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0R6S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R6S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 63.40
CHF 64.53
+1.78%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.20
CHF 65.46
+20.77%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 51.80
CHF 65.46
+26.37%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 54.00
CHF 61.05
+13.06%
15.04%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.30
CHF 61.66
+22.58%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.55
CHF 61.99
+36.10%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.75
CHF 63.74
+28.12%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.60
CHF 66.55
+21.88%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.90
CHF 66.55
+23.47%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.60
CHF 66.55
+19.69%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.50
CHF 67.42
+28.42%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 67.42
+13.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.804
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.204
Apr ’25CHF 59.61
CHF 67.00
+12.39%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 51.804
Mar ’25CHF 53.56
CHF 66.98
+25.05%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 54.004
Feb ’25CHF 51.15
CHF 68.27
+33.45%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.304
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.554
Dec ’24CHF 48.07
CHF 76.40
+58.93%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 46.95
CHF 78.79
+67.84%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.754
Oct ’24CHF 53.30
CHF 78.79
+47.83%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.604
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.72%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.904
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.02%
2.54%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.603
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.62%
1.81%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.503
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.76%
5.43%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 64.53
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/05 14:29
Cours de l'action en fin de journée2025/06/04 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zehnder Group AG est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg