BELIMO Holding AG

LSE:0QMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.4b

BELIMO Holding Évaluation

Le site 0QMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QMR ( CHF601.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF312.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QMR?

Mesure clé : Comme 0QMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QMR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QMR?
Ratio PE49.6x
Les revenusCHF 149.15m
Capitalisation boursièreCHF 7.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
FAN Volution Group
25.8x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
41.2x29.9%UK£972.0m
JHD James Halstead
18x4.1%UK£748.1m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0QMR BELIMO Holding
49.6x9.2%CHF 7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QMR 49.6xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 601.36
CHF 533.89
-11.2%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Dec ’25CHF 585.00
CHF 533.89
-8.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 576.00
CHF 533.89
-7.3%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 609.36
CHF 533.89
-12.4%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 567.94
CHF 519.22
-8.6%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.5%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 448.20
CHF 461.00
+2.9%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.9%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.4%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 420.11
CHF 455.63
+8.5%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.16
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00n/a9
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.1%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Dec ’24CHF 427.26
CHF 473.67
+10.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 585.009
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 576.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 609.369
Sep ’24CHF 462.40
CHF 460.50
-0.4%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 567.9410
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.6%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 448.04
CHF 444.13
-0.9%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 448.208
Jun ’24CHF 418.00
CHF 444.13
+6.3%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
May ’24CHF 431.38
CHF 444.13
+3.0%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 426.608
Apr ’24CHF 441.00
CHF 444.13
+0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.208
Mar ’24CHF 487.50
CHF 425.14
-12.8%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 420.117
Feb ’24CHF 484.90
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.167
Jan ’24CHF 440.00
CHF 404.29
-8.1%
16.7%CHF 535.00CHF 310.00CHF 463.807
Dec ’23CHF 439.32
CHF 390.71
-11.1%
11.7%CHF 440.00CHF 310.00CHF 427.267

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 13:13
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BELIMO Holding AG est couverte par 21 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research