Vossloh Évaluation
Le site 0N2Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0N2Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0N2Z ( €41.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0N2Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N2Z?
Mesure clé : Comme 0N2Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0N2Z? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.3x |
| Les revenus | €56.70m |
| Capitalisation boursière | €810.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0N2Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.3x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.9x | n/a | UK£147.2m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.6x | 11.3% | UK£735.5m |
JDG Judges Scientific | 44x | 25.3% | UK£559.3m |
GDWN Goodwin | 30.5x | n/a | UK£515.2m |
0N2Z Vossloh | 14.3x | 10.6% | €810.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N2Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0N2Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0N2Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0N2Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0N2Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.55 | €56.48 +35.9% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €43.40 | €56.48 +30.1% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €49.47 | €56.73 +14.7% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €48.00 | €55.10 +14.8% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.65 | €55.10 +15.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €46.95 | €53.29 +13.5% | 7.2% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €47.75 | €52.73 +10.4% | 6.6% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.50 | €51.98 +14.2% | 6.0% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €45.70 | €51.75 +13.2% | 5.8% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €41.10 | €48.97 +19.1% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.85 | €48.97 +19.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €41.95 | €48.97 +16.7% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €40.10 | €49.09 +22.4% | 7.2% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €37.10 | €48.94 +31.9% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €43.40 | 8 |
| Oct ’24 | €39.80 | €48.81 +22.7% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €49.47 | 8 |
| Sep ’24 | €41.15 | €48.81 +18.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €48.00 | 8 |
| Aug ’24 | €40.65 | €48.56 +19.5% | 8.0% | €52.00 | €40.00 | €47.65 | 8 |
| Jul ’24 | €41.05 | €48.48 +18.1% | 7.9% | €52.00 | €40.00 | €46.95 | 8 |
| Jun ’24 | €39.28 | €47.86 +21.9% | 7.3% | €51.37 | €40.00 | €47.75 | 8 |
| May ’24 | €41.40 | €47.36 +14.4% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | €45.50 | 7 |
| Apr ’24 | €42.55 | €45.50 +6.9% | 6.6% | €49.00 | €40.00 | €45.70 | 6 |
| Mar ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €41.10 | 6 |
| Feb ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.85 | 6 |
| Jan ’24 | €39.05 | €46.43 +18.9% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €41.95 | 7 |
| Dec ’23 | €40.80 | €46.43 +13.8% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €40.10 | 7 |
| Nov ’23 | €36.65 | €46.29 +26.3% | 14.2% | €58.00 | €35.00 | €37.10 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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