Huntington Ingalls Industries, Inc.

LSE:0J76 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.4b

Huntington Ingalls Industries Évaluation

Le site 0J76 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0J76 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0J76 ( $188.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $407.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0J76 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J76?

Mesure clé : Comme 0J76 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0J76. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0J76 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0J76?
Ratio PE10.5x
Les revenusUS$701.00m
Capitalisation boursièreUS$7.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0J76 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0J76 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
16.8x15.1%UK£2.3b
BA. BAE Systems
18.7x8.0%UK£34.5b
CHG Chemring Group
21.3x17.1%UK£909.4m
0J76 Huntington Ingalls Industries
10.5x7.5%US$7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J76 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0J76 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0J76 10.5xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0J76 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0J76 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0J76 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J76 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0J76 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$188.30
US$228.51
+21.4%
18.4%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$188.30
US$248.85
+32.2%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$267.02
US$281.40
+5.4%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$279.73
US$288.86
+3.3%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$265.37
US$286.83
+8.1%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.48
US$285.15
+15.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$251.38
US$285.15
+13.4%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$278.45
US$292.95
+5.2%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$292.15
US$287.16
-1.7%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$291.41
US$277.52
-4.8%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$262.43
US$263.49
+0.4%
10.3%US$300.00US$206.00n/a15
Jan ’25US$258.80
US$251.77
-2.7%
10.9%US$300.00US$195.00US$188.4913
Dec ’24US$238.86
US$250.43
+4.8%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.60
US$245.36
+11.2%
11.8%US$300.00US$188.00US$188.3014
Oct ’24US$204.56
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$267.0213
Sep ’24US$220.12
US$244.55
+11.1%
12.0%US$300.00US$188.00US$279.7311
Aug ’24US$229.90
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$265.3710
Jul ’24US$225.94
US$240.90
+6.6%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.4810
Jun ’24US$202.82
US$238.60
+17.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$251.3810
May ’24US$201.94
US$238.50
+18.1%
13.8%US$300.00US$180.00US$278.4510
Apr ’24US$206.24
US$238.40
+15.6%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.1510
Mar ’24US$213.58
US$241.56
+13.1%
13.9%US$300.00US$179.00US$291.419
Feb ’24US$217.77
US$252.11
+15.8%
13.7%US$315.00US$181.00US$262.439
Jan ’24US$231.11
US$253.22
+9.6%
12.5%US$315.00US$190.00US$258.809

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 15:19
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Huntington Ingalls Industries, Inc. est couverte par 33 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays
Joseph CampbellBarclays