Le site 0HDK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6
Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HDK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HDK ( SEK88.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK94.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HDK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HDK?
Mesure clé : Comme 0HDK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HDK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HDK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HDK?
Ratio PE
30.8x
Les revenus
SEK 604.60m
Capitalisation boursière
SEK 18.60b
0HDK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
14.4x
Ratio PEG
1.5x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HDK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HDK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HDK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HDK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HDK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HDK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
0HDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
30.8x
Juste PE Ratio
21.9x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HDK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HDK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 88.50
SEK 100.50
+13.6%
8.0%
SEK 110.00
SEK 89.00
n/a
6
Dec ’25
SEK 92.10
SEK 92.75
+0.7%
9.2%
SEK 110.00
SEK 85.00
n/a
6
Nov ’25
SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%
SEK 95.00
SEK 85.00
n/a
5
Oct ’25
SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%
SEK 95.00
SEK 85.00
n/a
5
Sep ’25
SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%
SEK 95.00
SEK 85.00
n/a
5
Aug ’25
SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%
SEK 95.00
SEK 85.00
n/a
5
Jul ’25
SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%
SEK 95.00
SEK 83.00
n/a
5
Jun ’25
SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%
SEK 89.00
SEK 78.00
n/a
4
May ’25
SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%
SEK 89.00
SEK 78.00
n/a
4
Apr ’25
SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%
SEK 89.00
SEK 78.00
n/a
4
Mar ’25
SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%
SEK 91.00
SEK 85.00
n/a
4
Feb ’25
SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%
SEK 91.00
SEK 85.00
n/a
4
Jan ’25
SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%
SEK 91.00
SEK 70.00
n/a
4
Dec ’24
SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%
SEK 91.00
SEK 70.00
SEK 92.10
4
Nov ’24
SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%
SEK 91.00
SEK 70.00
SEK 81.80
4
Oct ’24
SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%
SEK 91.00
SEK 70.00
SEK 89.10
4
Sep ’24
SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%
SEK 91.00
SEK 70.00
SEK 80.00
4
Aug ’24
SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%
SEK 91.00
SEK 84.00
SEK 80.30
4
Jul ’24
SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%
SEK 91.00
SEK 84.00
SEK 78.10
4
Jun ’24
SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%
SEK 98.00
SEK 84.00
SEK 78.10
4
May ’24
SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%
SEK 98.00
SEK 84.00
SEK 74.40
4
Apr ’24
SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%
SEK 98.00
SEK 84.00
SEK 76.75
3
Mar ’24
SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%
SEK 84.00
SEK 70.00
SEK 81.00
2
Feb ’24
SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%
SEK 84.00
SEK 70.00
SEK 75.00
2
Jan ’24
SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%
SEK 79.00
SEK 70.00
SEK 80.00
2
Dec ’23
SEK 72.10
SEK 67.50
-6.4%
8.1%
SEK 73.00
SEK 62.00
SEK 70.60
2
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/23 10:10
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/20 00:00
Les revenus
2024/10/31
Revenus annuels
2024/04/30
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Systemair AB (publ) est couverte par 12 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.