AeroVironment Évaluation
Le site 0HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HAL ( $196.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $415.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HAL?
Mesure clé : Comme 0HAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 93.1x |
| Les revenus | US$58.94m |
| Capitalisation boursière | US$5.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 50.5x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
CHG Chemring Group | 31.6x | 22.2% | UK£981.5m |
SNR Senior | 19.3x | 31.5% | UK£588.0m |
0HAL AeroVironment | 93.1x | 28.5% | US$5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 93.1x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$196.79 | US$227.28 +15.5% | 5.4% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$216.94 | US$231.00 +6.5% | 5.9% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$214.46 | US$224.00 +4.5% | 5.5% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$200.92 | US$225.00 +12.0% | 6.6% | US$245.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.14 | US$207.20 +19.0% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$175.82 | US$207.20 +17.8% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$199.55 | US$185.25 -7.2% | 8.1% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$160.13 | US$180.25 +12.6% | 9.7% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$154.71 | US$179.00 +15.7% | 10.4% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$128.98 | US$150.50 +16.7% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$121.58 | US$150.50 +23.8% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$125.51 | US$150.50 +19.9% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$139.41 | US$139.25 -0.1% | 8.5% | US$152.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$115.90 | US$125.75 +8.5% | 3.0% | US$130.00 | US$120.00 | US$216.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.54 | US$123.20 +10.5% | 6.9% | US$130.00 | US$108.00 | US$214.46 | 5 |
| Sep ’24 | US$98.21 | US$112.60 +14.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$200.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$97.73 | US$108.83 +11.4% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$174.14 | 6 |
| Jul ’24 | US$102.92 | US$108.83 +5.8% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$175.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.31 | US$107.60 +10.6% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$199.55 | 5 |
| May ’24 | US$100.58 | US$107.60 +7.0% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$160.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$91.81 | US$104.00 +13.3% | 9.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$154.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$85.83 | US$100.20 +16.7% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$128.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$89.00 | US$100.20 +12.6% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$121.58 | 5 |
| Jan ’24 | US$84.57 | US$100.20 +18.5% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$125.51 | 5 |
| Dec ’23 | US$88.35 | US$100.00 +13.2% | 10.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$139.41 | 5 |
| Nov ’23 | US$93.70 | US$98.75 +5.4% | 11.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$115.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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