Semperit Holding Évaluation
Le site 0G29 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0G29 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0G29 ( €11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0G29 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0G29?
Mesure clé : Comme 0G29 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0G29? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | €14.97m |
| Capitalisation boursière | €235.77m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0G29 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
MPAC Mpac Group | 23.7x | 20.0% | UK£146.9m |
PRV Porvair | 19.6x | 6.1% | UK£301.8m |
AVG Avingtrans | 35.7x | 38.0% | UK£130.7m |
RNO Renold | 6.7x | 20.4% | UK£97.5m |
0G29 Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0G29 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0G29 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0G29 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0G29 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 30.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0G29 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.50 | €17.15 +49.1% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.52 | €17.15 +48.9% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.18 | €17.15 +53.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.74 | €17.25 +35.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.32 | €17.25 +67.2% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.16 | €17.25 +54.6% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.80 | €17.25 +46.2% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.70 | €17.25 +47.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.26 | €17.25 +40.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.56 | €27.15 +116.2% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.62 | €27.15 +85.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.21 | €27.15 +91.0% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.65 | €27.15 +98.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.18 | €27.15 +78.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.52 | 2 |
| Oct ’24 | €17.06 | €27.15 +59.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.18 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €28.60 +28.8% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.74 | 2 |
| Aug ’24 | €21.15 | €28.60 +35.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €10.32 | 2 |
| Jul ’24 | €20.90 | €27.73 +32.7% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.16 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €27.73 +35.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €23.85 | €27.73 +16.3% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.70 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €27.73 +11.8% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €12.26 | 3 |
| Mar ’24 | €22.70 | €25.37 +11.7% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.56 | 3 |
| Feb ’24 | €22.71 | €25.37 +11.7% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.62 | 3 |
| Jan ’24 | €19.82 | €25.37 +28.0% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.21 | 3 |
| Dec ’23 | €19.16 | €25.37 +32.4% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €13.65 | 3 |
| Nov ’23 | €19.86 | €32.37 +63.0% | 31.4% | €45.00 | €20.10 | €15.18 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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