Daimler Truck Holding AG

LSE:0AB9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €29.1b

Daimler Truck Holding Évaluation

Le site 0AB9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AB9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AB9 ( €36.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AB9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AB9?

Mesure clé : Comme 0AB9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AB9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AB9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AB9?
Ratio PE8.7x
Les revenus€3.35b
Capitalisation boursière€29.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AB9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AB9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
AHT Ashtead Group
17.6x1.8%UK£21.6b
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.5b
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
0AB9 Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AB9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AB9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AB9 8.7xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AB9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AB9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AB9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio26.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AB9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AB9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.92
€46.09
+24.8%
14.7%€56.00€35.00n/a17
Dec ’25€35.60
€46.44
+30.5%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.78
€46.91
+24.2%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.70
€47.08
+39.7%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.76
€48.18
+38.6%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.32
€50.46
+47.0%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.47
€52.41
+39.9%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.10
€52.85
+35.2%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.31
€53.22
+25.8%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.97
€51.88
+10.5%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€42.73
€43.40
+1.6%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.42
€43.22
+29.3%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.09
€43.26
+26.9%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.01
€43.02
+43.4%
12.4%€53.00€31.00€35.6017
Nov ’24€29.37
€43.94
+49.6%
14.0%€58.00€31.00€37.7818
Oct ’24€33.10
€43.89
+32.6%
14.0%€58.00€31.00€33.7018
Sep ’24€32.22
€43.59
+35.3%
14.2%€58.00€31.00€34.7617
Aug ’24€33.25
€42.61
+28.1%
14.3%€56.00€31.00€34.3217
Jul ’24€33.00
€41.62
+26.1%
15.6%€56.00€31.00€37.4716
Jun ’24€28.40
€41.16
+44.9%
15.7%€56.00€31.00€39.1017
May ’24€29.82
€40.16
+34.7%
13.5%€53.00€31.00€42.3117
Apr ’24€31.06
€39.92
+28.5%
13.2%€53.00€31.00€46.9717
Mar ’24€30.25
€39.52
+30.7%
14.0%€53.00€31.00€42.7316
Feb ’24€31.29
€39.52
+26.3%
14.0%€53.00€31.00€33.4216
Jan ’24€29.08
€39.71
+36.5%
14.6%€53.00€31.00€34.0916
Dec ’23€31.37
€39.46
+25.8%
14.9%€53.00€31.00€30.0116

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 00:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Daimler Truck Holding AG est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane