Daimler Truck Holding Évaluation
Le site 0AB9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0AB9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0AB9 ( €36.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0AB9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AB9?
Mesure clé : Comme 0AB9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0AB9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | €3.35b |
| Capitalisation boursière | €28.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0AB9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
AHT Ashtead Group | 22.4x | 1.8% | UK£27.8b |
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
WEIR Weir Group | 25.9x | 19.0% | UK£5.7b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.7x | -0.09% | UK£45.9b |
0AB9 Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AB9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0AB9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0AB9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0AB9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AB9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.42 | €46.44 +27.5% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.78 | €46.91 +24.2% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.70 | €47.08 +39.7% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.76 | €48.18 +38.6% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.32 | €50.46 +47.0% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.47 | €52.41 +39.9% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.10 | €52.85 +35.2% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.31 | €53.22 +25.8% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.97 | €51.88 +10.5% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €42.73 | €43.40 +1.6% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.42 | €43.22 +29.3% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.09 | €43.26 +26.9% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.01 | €43.02 +43.4% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.37 | €43.94 +49.6% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.78 | 18 |
| Oct ’24 | €33.10 | €43.89 +32.6% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.70 | 18 |
| Sep ’24 | €32.22 | €43.59 +35.3% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.76 | 17 |
| Aug ’24 | €33.25 | €42.61 +28.1% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.32 | 17 |
| Jul ’24 | €33.00 | €41.62 +26.1% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.47 | 16 |
| Jun ’24 | €28.40 | €41.16 +44.9% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.10 | 17 |
| May ’24 | €29.82 | €40.16 +34.7% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.31 | 17 |
| Apr ’24 | €31.06 | €39.92 +28.5% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.97 | 17 |
| Mar ’24 | €30.25 | €39.52 +30.7% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €42.73 | 16 |
| Feb ’24 | €31.29 | €39.52 +26.3% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.42 | 16 |
| Jan ’24 | €29.08 | €39.71 +36.5% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.09 | 16 |
| Dec ’23 | €31.37 | €39.46 +25.8% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.01 | 16 |
| Nov ’23 | €27.68 | €38.27 +38.3% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.37 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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-2.2%
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