Travis Perkins plc

BATS-CHIXE:TPKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.0b

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Travis Perkins Évaluation

Le site TPKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPKL ( £9.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPKL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPKL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TPKL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TPKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TPKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
GFTU Grafton Group
0.9x3.5%UK£2.1b
RS1 RS Group
1.3x4.1%UK£3.9b
HWDN Howden Joinery Group
2.2x5.2%UK£5.1b
AT. Ashtead Technology Holdings
3.2x11.3%UK£448.1m
TPKL Travis Perkins
0.4x3.2%UK£2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TPKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TPKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TPKL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPKL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TPKL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£9.25
UK£9.67
+4.5%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.05
UK£9.45
+4.5%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.38
UK£9.16
-2.3%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.66
UK£8.68
+13.5%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.7%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.68
UK£8.06
+4.9%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.28
UK£7.99
+9.8%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.55
UK£8.42
+11.4%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.75
UK£8.28
+6.9%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.34
UK£8.22
-1.5%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.79
UK£8.19
+5.2%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.2%
11.2%UK£10.25UK£6.50n/a17
Oct ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80n/a18
Sep ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0518
Aug ’24UK£8.89
UK£9.15
+3.0%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3818
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.2%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6618
Jun ’24UK£8.80
UK£10.14
+15.3%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.7%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6819
Apr ’24UK£9.55
UK£10.14
+6.1%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2819
Mar ’24UK£10.12
UK£9.96
-1.5%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5518
Feb ’24UK£10.27
UK£9.69
-5.6%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7519
Jan ’24UK£8.94
UK£9.68
+8.3%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.3419
Dec ’23UK£9.41
UK£9.74
+3.5%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7919
Nov ’23UK£8.33
UK£9.86
+18.3%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418
Oct ’23UK£7.75
UK£11.61
+49.8%
21.6%UK£16.75UK£8.33UK£8.4518
Sep ’23UK£8.07
UK£12.01
+48.7%
18.2%UK£16.75UK£9.35UK£8.4518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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