SIG Évaluation
Le site SHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHI ( £0.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHI?
Mesure clé : Comme SHI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SHI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.08x |
| Vente | UK£2.65b |
| Capitalisation boursière | UK£211.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
VP. Vp | 0.6x | 3.3% | UK£224.9m |
ASY Andrews Sykes Group | 2.8x | n/a | UK£216.6m |
LTHM James Latham | 0.7x | 1.6% | UK£259.5m |
MACF Macfarlane Group | 0.6x | 4.2% | UK£167.2m |
SHI SIG | 0.08x | 2.5% | UK£211.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Trade Distributors ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.8x | 3.2% | |
SHI SIG | 0.08x | 2.5% | US$265.32m |
LORD Lords Group Trading | 0.1x | 1.9% | US$75.37m |
HSS HSS Hire Group | 0.1x | -0.8% | US$53.18m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.8x | 8.9% | |
SHI SIG | 0.08x | 79.0% | US$265.32m |
Price-To-Sales vs Industrie: SHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.08x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.18 | UK£0.26 +41.3% | 15.8% | UK£0.32 | UK£0.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£0.23 | UK£0.26 +11.2% | 15.8% | UK£0.32 | UK£0.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£0.20 | UK£0.27 +36.1% | 17.1% | UK£0.33 | UK£0.18 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£0.24 | UK£0.28 +14.7% | 12.4% | UK£0.33 | UK£0.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£0.24 | UK£0.28 +15.7% | 13.9% | UK£0.35 | UK£0.21 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£0.25 | UK£0.28 +13.4% | 15.3% | UK£0.35 | UK£0.21 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£0.27 | UK£0.31 +12.5% | 14.2% | UK£0.37 | UK£0.23 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£0.26 | UK£0.33 +24.4% | 12.8% | UK£0.38 | UK£0.26 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£0.29 | UK£0.33 +12.5% | 13.2% | UK£0.38 | UK£0.26 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£0.31 | UK£0.36 +14.9% | 15.5% | UK£0.45 | UK£0.27 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£0.32 | UK£0.36 +12.9% | 15.5% | UK£0.45 | UK£0.27 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£0.33 | UK£0.35 +5.1% | 17.2% | UK£0.45 | UK£0.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£0.29 | UK£0.35 +21.0% | 17.2% | UK£0.45 | UK£0.27 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£0.28 | UK£0.35 +25.8% | 18.4% | UK£0.45 | UK£0.27 | UK£0.23 | 7 |
| Oct ’24 | UK£0.36 | UK£0.39 +9.0% | 19.5% | UK£0.50 | UK£0.30 | UK£0.20 | 8 |
| Sep ’24 | UK£0.35 | UK£0.39 +12.5% | 19.5% | UK£0.50 | UK£0.30 | UK£0.24 | 8 |
| Aug ’24 | UK£0.29 | UK£0.39 +36.2% | 19.6% | UK£0.50 | UK£0.30 | UK£0.24 | 8 |
| Jul ’24 | UK£0.35 | UK£0.45 +29.1% | 14.7% | UK£0.55 | UK£0.33 | UK£0.25 | 8 |
| Jun ’24 | UK£0.39 | UK£0.45 +15.5% | 14.7% | UK£0.55 | UK£0.33 | UK£0.27 | 8 |
| May ’24 | UK£0.44 | UK£0.45 +2.2% | 14.9% | UK£0.55 | UK£0.33 | UK£0.26 | 7 |
| Apr ’24 | UK£0.43 | UK£0.45 +4.7% | 14.9% | UK£0.55 | UK£0.33 | UK£0.29 | 7 |
| Mar ’24 | UK£0.42 | UK£0.41 -3.0% | 19.9% | UK£0.59 | UK£0.33 | UK£0.31 | 7 |
| Feb ’24 | UK£0.37 | UK£0.48 +30.8% | 43.5% | UK£1.00 | UK£0.33 | UK£0.32 | 8 |
| Jan ’24 | UK£0.30 | UK£0.48 +63.7% | 40.1% | UK£1.00 | UK£0.35 | UK£0.33 | 9 |
| Dec ’23 | UK£0.31 | UK£0.49 +59.5% | 38.4% | UK£1.00 | UK£0.35 | UK£0.29 | 9 |
| Nov ’23 | UK£0.31 | UK£0.49 +59.5% | 38.4% | UK£1.00 | UK£0.35 | UK£0.28 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.06
7D
-3.2%
1Y
-5.2%
StarragTornos Group
CHF 196.8m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 37.80
7D
2.7%
1Y
n/a
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.59
7D
-1.9%
1Y
-7.1%