Travis Perkins Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Travis Perkins possède un total de capitaux propres de £2.0B et une dette totale de £446.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.9%. Son actif total et son passif total sont £4.1B et de £2.1B. L'EBIT de Travis Perkins est £97.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £213.6M.
Informations clés
21.9%
Ratio d'endettement
UK£446.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | UK£213.60m |
| Fonds propres | UK£2.04b |
| Total du passif | UK£2.09b |
| Total des actifs | UK£4.13b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPKL ( £1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( £1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPKL ( £1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( £1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TPKL ( 11.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPKL a été réduit de 23.2% à 21.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPKL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPKL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).