RS Group plc

LSE:RS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.3b

RS Group Évaluation

Le site RS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RS1 ( £7.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RS1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RS1?

Mesure clé : Comme RS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RS1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RS1?
Ratio PE20.3x
Les revenusUK£169.70m
Capitalisation boursièreUK£3.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.4b
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£5.7b
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.5b
RS1 RS Group
20.3x18.5%UK£3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RS1 20.3xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ratio23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RS1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£7.27
UK£8.40
+15.6%
7.8%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£6.99
UK£8.43
+20.6%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£7.95
UK£8.50
+7.0%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.83
UK£8.33
+6.3%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.89
UK£8.33
+5.5%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.87
UK£8.42
+22.6%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.0%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.2%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.9%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.2%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.9%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.6%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.1%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£6.9913
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.6%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£7.9513
Sep ’24UK£7.64
UK£9.91
+29.7%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8313
Aug ’24UK£7.86
UK£10.19
+29.7%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8915
Jul ’24UK£7.60
UK£10.58
+39.2%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8715
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.7%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0415
May ’24UK£9.21
UK£11.21
+21.6%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3914
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.7%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.2713
Mar ’24UK£9.93
UK£11.42
+15.1%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6813
Feb ’24UK£9.58
UK£11.55
+20.6%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7412
Jan ’24UK£8.96
UK£11.76
+31.3%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2012
Dec ’23UK£9.47
UK£11.68
+23.4%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5612
Nov ’23UK£9.61
UK£12.19
+26.9%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7312

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a