Sweco AB (publ)

BATS-CHIXE:SWECBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 57.5b

Sweco Évaluation

Le site SWECBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWECBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWECBS ( SEK177.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK277.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWECBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWECBS?

Mesure clé : Comme SWECBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWECBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWECBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWECBS?
Ratio PE30.4x
Les revenusSEK 1.89b
Capitalisation boursièreSEK 57.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWECBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWECBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
BBY Balfour Beatty
10x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
SWECBS Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWECBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWECBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWECBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWECBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWECBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SWECBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWECBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 193.60
0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 179.15
SEK 189.60
+5.8%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.70
SEK 182.80
+6.5%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 164.20
0%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 162.60
0%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25n/a
SEK 137.40
0%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 134.80
0%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 132.80
0%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.00
SEK 144.40
+18.4%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 143.80
0%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 179.155
Oct ’24n/a
SEK 139.80
0%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.705
Sep ’24n/a
SEK 144.00
0%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Aug ’24SEK 108.60
SEK 144.00
+32.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Jul ’24SEK 120.00
SEK 147.25
+22.7%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Jun ’24SEK 124.40
SEK 146.75
+18.0%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Feb ’24SEK 113.00
SEK 116.00
+2.7%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.002
Jan ’24SEK 102.20
SEK 116.00
+13.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2
Dec ’23SEK 103.50
SEK 116.00
+12.1%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2
Nov ’23SEK 84.90
SEK 116.00
+36.6%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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