Siemens Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SIED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €138.5b

Siemens Évaluation

Le site SIED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SIED ( €180 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €398.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIED?

Mesure clé : Comme SIED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIED?
Ratio PE16.9x
Les revenus€8.22b
Capitalisation boursière€138.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SIED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
SMIN Smiths Group
23.2x15.3%UK£5.8b
DCC DCC
17x10.9%UK£5.6b
BA. BAE Systems
21.3x7.7%UK£39.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.6b
SIED Siemens
16.9x5.9%€138.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SIED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SIED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SIED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio28.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€180.00
€203.59
+13.1%
12.4%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€177.58
€199.02
+12.1%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€182.39
€195.89
+7.4%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€170.40
€196.78
+15.5%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.33
€199.21
+21.2%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€176.50
€199.21
+12.9%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€176.33
€196.32
+11.3%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€175.85
€194.95
+10.9%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.93
€192.70
+8.9%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€183.61
€191.57
+4.3%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€165.66
€185.38
+11.9%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€168.87
€182.05
+7.8%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€155.46
€179.19
+15.3%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.80
€174.33
+38.6%
12.9%€222.00€122.00€177.5821
Oct ’24€135.93
€175.80
+29.3%
12.7%€225.00€122.00€182.3920
Sep ’24€139.22
€180.00
+29.3%
9.6%€225.00€147.00€170.4019
Aug ’24€150.55
€183.15
+21.7%
13.0%€248.00€130.00€164.3320
Jul ’24€153.01
€185.50
+21.2%
13.1%€248.00€130.00€176.5020
Jun ’24€156.57
€180.26
+15.1%
13.5%€245.00€130.00€176.3321
May ’24€148.50
€172.31
+16.0%
12.1%€218.00€126.00€175.8521
Apr ’24€148.58
€170.60
+14.8%
12.2%€218.00€126.00€176.9321
Mar ’24€145.06
€165.93
+14.4%
11.1%€200.00€126.00€183.6121
Feb ’24€143.80
€156.31
+8.7%
11.3%€190.00€120.00€165.6621
Jan ’24€130.06
€151.12
+16.2%
15.8%€190.00€94.00€168.8721
Dec ’23€133.74
€151.52
+13.3%
15.5%€190.00€94.00€155.4622
Nov ’23€112.50
€142.51
+26.7%
21.7%€190.00€74.00€125.8022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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