Munters Group AB (publ)

BATS-CHIXE:MTRSS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 31.4b

Munters Group Évaluation

Le site MTRSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTRSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTRSS ( SEK181 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK166.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTRSS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRSS?

Mesure clé : Comme MTRSS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTRSS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTRSS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTRSS?
Ratio PE36.3x
Les revenusSEK 865.00m
Capitalisation boursièreSEK 31.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTRSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTRSS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
MTRSS Munters Group
36.3x20.9%SEK 31.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTRSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTRSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies15PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTRSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTRSS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTRSS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MTRSS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTRSS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 211.00
0%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 181.00
SEK 227.00
+25.4%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 230.20
SEK 245.00
+6.4%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 245.00
0%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 236.40
SEK 245.00
+3.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 220.00
0%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 220.00
0%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25n/a
SEK 196.25
0%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 186.25
0%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 180.00
0%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 170.00
0%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 160.00
0%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 156.25
0%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Nov ’24SEK 116.30
SEK 148.75
+27.9%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 181.004
Oct ’24n/a
SEK 143.80
0%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 230.205
Sep ’24SEK 142.00
SEK 143.80
+1.3%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 143.80
0%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 236.405
Jul ’24n/a
SEK 122.00
0%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00n/a5
Jun ’24n/a
SEK 118.00
0%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00n/a5
May ’24SEK 94.50
SEK 114.80
+21.5%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00n/a5
Apr ’24n/a
SEK 106.00
0%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00n/a5
Mar ’24SEK 100.60
SEK 106.00
+5.4%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00n/a5
Feb ’24n/a
SEK 109.40
0%
15.1%SEK 125.00SEK 78.00n/a5
Jan ’24n/a
SEK 99.00
0%
13.6%SEK 120.00SEK 78.00n/a5
Dec ’23SEK 93.00
SEK 96.00
+3.2%
10.0%SEK 105.00SEK 78.00n/a5
Nov ’23SEK 87.25
SEK 96.00
+10.0%
10.0%SEK 105.00SEK 78.00SEK 116.305

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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