Morgan Sindall Group plc

BATS-CHIXE:MGNSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.8b

Morgan Sindall Group Évaluation

Le site MGNSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGNSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MGNSL ( £38.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £43.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGNSL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGNSL?

Mesure clé : Comme MGNSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MGNSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGNSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MGNSL?
Ratio PE14.6x
Les revenusUK£124.00m
Capitalisation boursièreUK£1.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MGNSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MGNSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
BBY Balfour Beatty
9.9x0.1%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.1m
MGNSL Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGNSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MGNSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MGNSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MGNSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGNSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.6x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGNSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGNSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£38.50
UK£38.19
-0.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.45
UK£38.19
+2.0%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.05
UK£27.50
-2.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.25
UK£27.50
+8.9%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.03
UK£27.18
+8.6%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.455
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.055
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.255
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.255
Mar ’24UK£17.84
UK£24.22
+35.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.355
Feb ’24UK£16.44
UK£24.64
+49.9%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.26
UK£24.64
+61.5%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.055
Dec ’23UK£16.14
UK£24.64
+52.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.655
Nov ’23UK£15.80
UK£25.68
+62.5%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£19.025

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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