Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KRXI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.0b

Kingspan Group Évaluation

Le site KRXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRXI ( €74.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €60.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRXI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRXI?

Mesure clé : Comme KRXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRXI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRXI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRXI?
Ratio PE20.8x
Les revenus€625.60m
Capitalisation boursière€13.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRXI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
KRXI Kingspan Group
20.8x10.7%€13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies14PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KRXI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRXI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€90.03
0%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25n/a
€89.48
0%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€86.38
€89.48
+3.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€79.33
€88.65
+11.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.00
€88.01
+4.8%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25n/a
€84.83
0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25n/a
€82.47
0%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€85.30
€80.18
-6.0%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25n/a
€79.46
0%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.42
€79.77
-3.2%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€74.82
€78.46
+4.9%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.51
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€69.68
€77.46
+11.2%
12.5%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24€63.98
€79.12
+23.7%
11.7%€90.00€56.00n/a13
Oct ’24€71.97
€78.68
+9.3%
12.7%€90.00€56.00€86.3814
Sep ’24€77.91
€78.49
+0.7%
14.0%€90.00€49.80€79.3314
Aug ’24€71.92
€77.20
+7.3%
14.3%€90.00€49.80€84.0014
Jul ’24€60.50
€73.77
+21.9%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24n/a
€73.81
0%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€61.94
€73.42
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€85.3014
Apr ’24€60.37
€72.76
+20.5%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.34
€72.76
+16.7%
20.4%€110.00€45.90€82.4215
Feb ’24€59.76
€68.85
+15.2%
23.0%€110.00€45.00€74.8214
Jan ’24€51.00
€68.89
+35.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5114
Dec ’23€55.63
€69.86
+25.6%
21.7%€110.00€45.00€69.6814
Nov ’23€51.06
€73.01
+43.0%
22.1%€110.00€45.00€63.9814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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