Kingspan Group Évaluation
Le site KGPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KGPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KGPL ( €73.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €45.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KGPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGPL?
Mesure clé : Comme KGPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KGPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | €606.90m |
| Capitalisation boursière | €13.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KGPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.5x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.6x | 4.1% | UK£773.1m |
NXR Norcros | 25.2x | 29.5% | UK£224.5m |
KGPL Kingspan Group | 22.8x | 6.7% | €13.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KGPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KGPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KGPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €73.45 | €77.20 +5.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €73.77 0% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €62.13 | €73.42 +18.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €60.00 | €72.76 +21.3% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.14 | €72.76 +17.1% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €59.76 | €68.85 +15.2% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €51.20 | €68.89 +34.5% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €55.29 | €69.86 +26.4% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €51.14 | €73.01 +42.8% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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