Instalco AB (publ)

BATS-CHIXE:INSTAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.3b

Instalco Évaluation

Le site INSTAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INSTAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 102.02
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: INSTAS ( SEK30.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK102.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INSTAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSTAS?

Mesure clé : Comme INSTAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INSTAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INSTAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INSTAS?
Ratio PE16.9x
Les revenusSEK 491.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INSTAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INSTAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
RNWH Renew Holdings
13.2x7.8%UK£566.8m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£678.3m
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£361.7m
KLR Keller Group
7.9x2.4%UK£979.9m
INSTAS Instalco
16.9x23.4%SEK 8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INSTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INSTAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies17PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INSTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INSTAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INSTAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INSTAS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INSTAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 51.67
0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 49.00
0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 52.75
0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 52.25
0%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 54.50
0%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 55.25
0%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 61.00
0%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 63.50
0%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00n/a4
Aug ’24SEK 44.04
SEK 72.75
+65.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00n/a4
Jul ’24SEK 52.25
SEK 73.50
+40.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
Jun ’24SEK 56.70
SEK 73.50
+29.6%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
May ’24SEK 51.80
SEK 66.25
+27.9%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Apr ’24SEK 49.42
SEK 65.50
+32.6%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Mar ’24SEK 46.85
SEK 65.50
+39.8%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Feb ’24SEK 43.31
SEK 59.25
+36.8%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a4
Jan ’24n/a
SEK 59.25
0%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 45.87
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/31 17:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/13 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Instalco AB (publ) est couverte par 6 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank