Volution Group plc

BATS-CHIXE:FANL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Volution Group Évaluation

Le site FANL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FANL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FANL ( £5.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FANL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FANL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FANL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.6x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FANL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FANL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
GEN Genuit Group
51.3x32.6%UK£1.2b
JHD James Halstead
17.3x4.1%UK£716.9m
NXR Norcros
8.8x-1.2%UK£236.1m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£184.5m
FANL Volution Group
26.4x12.2%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FANL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FANL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FANL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.4x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FANL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.72
UK£6.29
+10.0%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.99
UK£5.81
-2.9%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.64
UK£5.21
-7.6%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.29
UK£5.21
-1.5%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.52
UK£4.95
+9.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.50
UK£4.95
+9.9%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.47
UK£4.95
+10.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.36
UK£4.95
+13.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.18
UK£4.68
+12.0%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.25
UK£4.58
+7.6%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.36
UK£4.46
+2.2%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£3.98
UK£4.41
+10.7%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.68
UK£4.38
+19.2%
8.7%UK£5.00UK£3.80n/a8
Oct ’24UK£3.64
UK£4.43
+21.6%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.997
Sep ’24UK£3.81
UK£4.49
+17.9%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.647
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.296
Jul ’24UK£3.81
UK£4.63
+21.6%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.525
Jun ’24UK£4.42
UK£4.59
+3.8%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.505
May ’24UK£4.35
UK£4.35
-0.05%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.476
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.366
Mar ’24UK£3.66
UK£4.07
+11.3%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.186
Feb ’24UK£3.84
UK£4.07
+6.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.256
Jan ’24UK£3.68
UK£3.90
+6.1%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.365
Dec ’23UK£3.55
UK£3.90
+10.0%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.985
Nov ’23UK£3.13
UK£3.90
+24.6%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.685
Oct ’23UK£2.93
UK£4.66
+59.0%
5.0%UK£5.00UK£4.30UK£3.645

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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