Cadeler A/S

BATS-CHIXE:CADLRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 21.9b

Cadeler Évaluation

Le site CADLRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CADLRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CADLRO ( NOK66.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK634.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CADLRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CADLRO?

Mesure clé : Comme CADLRO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CADLRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CADLRO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CADLRO?
Ratio PS10.2x
Vente€180.22m
Capitalisation boursière€1.85b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CADLRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CADLRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
0.3x3.1%UK£1.0b
BBY Balfour Beatty
0.3x8.2%UK£2.3b
RNWH Renew Holdings
0.7x6.0%UK£747.1m
CADLRO Cadeler
10.2x51.7%NOK 21.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CADLRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CADLRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CADLRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CADLRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CADLRO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CADLRO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CADLRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 82.90
0%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Dec ’25NOK 66.80
NOK 82.90
+24.1%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Nov ’25n/a
NOK 81.41
0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25n/a
NOK 82.10
0%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 69.40
NOK 79.63
+14.7%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25n/a
NOK 74.92
0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 68.10
NOK 74.92
+10.0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25n/a
NOK 70.88
0%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25n/a
NOK 64.69
0%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25n/a
NOK 64.26
0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25n/a
NOK 64.01
0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25n/a
NOK 61.57
0%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25n/a
NOK 56.41
0%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24n/a
NOK 56.46
0%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 66.805
Nov ’24n/a
NOK 57.36
0%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24n/a
NOK 55.31
0%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24n/a
NOK 56.55
0%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 69.405
Aug ’24n/a
NOK 57.13
0%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.78
NOK 57.13
+27.6%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 68.105
Jun ’24n/a
NOK 56.37
0%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72n/a5
May ’24n/a
NOK 54.34
0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76n/a5
Apr ’24NOK 41.99
NOK 53.75
+28.0%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09n/a5
Mar ’24NOK 48.12
NOK 54.93
+14.2%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77n/a4
Feb ’24NOK 41.15
NOK 52.15
+26.7%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75n/a4
Jan ’24n/a
NOK 48.71
0%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Dec ’23NOK 35.44
NOK 48.71
+37.4%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 06:27
Cours de l'action en fin de journée2024/11/25 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cadeler A/S est couverte par 8 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus AndersenFearnley Securities