BELIMO Holding AG

BATS-CHIXE:BEANZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.0b

BELIMO Holding Évaluation

Le site BEANZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEANZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEANZ ( CHF566 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF311.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEANZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEANZ?

Mesure clé : Comme BEANZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEANZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEANZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEANZ?
Ratio PE46.8x
Les revenusCHF 149.15m
Capitalisation boursièreCHF 6.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEANZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEANZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
BEANZ BELIMO Holding
46.8x9.2%CHF 7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEANZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEANZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEANZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.8x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEANZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 566.00
CHF 533.89
-5.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 578.50
CHF 533.89
-7.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 607.50
CHF 533.89
-12.1%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 572.00
CHF 519.22
-9.2%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 536.00
CHF 498.11
-7.1%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 447.20
CHF 461.00
+3.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 420.80
CHF 461.00
+9.6%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 429.00
CHF 461.00
+7.5%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.60
CHF 466.13
+5.3%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 417.20
CHF 455.63
+9.2%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00n/a9
Jan ’25CHF 463.00
CHF 473.67
+2.3%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Dec ’24CHF 427.80
CHF 473.67
+10.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 578.509
Oct ’24CHF 436.20
CHF 473.67
+8.6%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 607.509
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.07%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 572.0010
Aug ’24CHF 470.00
CHF 447.56
-4.8%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 536.009
Jul ’24CHF 447.30
CHF 444.13
-0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 447.208
Jun ’24CHF 424.40
CHF 444.13
+4.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 420.808
May ’24CHF 429.60
CHF 444.13
+3.4%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 429.008
Apr ’24CHF 441.50
CHF 444.13
+0.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.608
Mar ’24CHF 475.00
CHF 425.14
-10.5%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 417.207
Feb ’24CHF 484.50
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.207
Jan ’24CHF 443.50
CHF 404.29
-8.8%
16.7%CHF 535.00CHF 310.00CHF 463.007
Dec ’23CHF 437.50
CHF 390.71
-10.7%
11.7%CHF 440.00CHF 310.00CHF 427.807
Nov ’23CHF 402.50
CHF 385.71
-4.2%
11.4%CHF 440.00CHF 310.00CHF 379.207

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%