BAE Systems Évaluation
Le site BAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAL ( £13.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BAL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£38.69b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.2x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.2x | -0.09% | UK£47.0b |
QQ. QinetiQ Group | 18.6x | 10.7% | UK£2.6b |
BAB Babcock International Group | 14.5x | 16.1% | UK£2.4b |
CHG Chemring Group | 31.4x | 22.4% | UK£976.5m |
BAL BAE Systems | 21x | 7.7% | UK£38.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21x |
Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£12.94 | UK£14.45 +11.7% | 7.0% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 17 |
Oct ’25 | UK£12.79 | UK£14.43 +12.8% | 7.1% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 17 |
Sep ’25 | UK£13.65 | UK£14.41 +5.6% | 6.8% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£12.84 | UK£14.34 +11.7% | 6.7% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£12.77 | UK£14.16 +10.9% | 7.4% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£13.94 | UK£14.00 +0.4% | 6.6% | UK£15.50 | UK£11.80 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£13.37 | UK£13.61 +1.8% | 6.8% | UK£15.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£13.52 | UK£13.38 -1.0% | 7.1% | UK£14.50 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£12.51 | UK£12.98 +3.8% | 7.1% | UK£14.50 | UK£11.80 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£11.70 | UK£12.16 +4.0% | 5.9% | UK£13.50 | UK£10.70 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£11.13 | UK£11.85 +6.6% | 6.0% | UK£13.00 | UK£10.60 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£10.58 | UK£11.77 +11.3% | 5.5% | UK£13.00 | UK£10.60 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£11.18 | UK£11.52 +3.0% | 5.1% | UK£12.51 | UK£10.20 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£10.01 | UK£11.42 +14.2% | 5.3% | UK£12.51 | UK£10.20 | UK£12.79 | 19 |
Sep ’24 | UK£10.09 | UK£11.35 +12.4% | 6.7% | UK£12.51 | UK£9.09 | UK£13.65 | 19 |
Aug ’24 | UK£9.34 | UK£10.71 +14.6% | 11.1% | UK£12.08 | UK£7.00 | UK£12.84 | 19 |
Jul ’24 | UK£9.28 | UK£10.62 +14.4% | 10.9% | UK£12.08 | UK£7.00 | UK£12.77 | 19 |
Jun ’24 | UK£9.41 | UK£10.34 +9.9% | 11.2% | UK£11.75 | UK£7.00 | UK£13.94 | 18 |
May ’24 | UK£10.11 | UK£10.25 +1.4% | 10.7% | UK£11.55 | UK£7.00 | UK£13.37 | 17 |
Apr ’24 | UK£9.85 | UK£10.21 +3.6% | 10.4% | UK£11.50 | UK£7.00 | UK£13.52 | 17 |
Mar ’24 | UK£9.06 | UK£10.11 +11.5% | 10.2% | UK£11.46 | UK£7.00 | UK£12.51 | 17 |
Feb ’24 | UK£8.55 | UK£9.59 +12.1% | 10.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£11.70 | 15 |
Jan ’24 | UK£8.59 | UK£9.22 +7.3% | 11.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£11.13 | 14 |
Dec ’23 | UK£8.16 | UK£9.22 +13.0% | 11.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£10.58 | 14 |
Nov ’23 | UK£8.18 | UK£9.02 +10.3% | 9.4% | UK£10.20 | UK£7.00 | UK£11.18 | 14 |
Oct ’23 | UK£7.94 | UK£8.94 +12.6% | 9.3% | UK£10.20 | UK£7.00 | UK£10.01 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.