ASSA ABLOY AB (publ)

BATS-CHIXE:ASSABS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 365.1b

ASSA ABLOY Évaluation

Le site ASSABS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASSABS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 424.45
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ASSABS ( SEK322.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK424.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASSABS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASSABS?

Mesure clé : Comme ASSABS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASSABS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASSABS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASSABS?
Ratio PE23.3x
Les revenusSEK 15.64b
Capitalisation boursièreSEK 365.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASSABS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASSABS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.9x
FAN Volution Group
23.6x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
38.3x30.3%UK£904.9m
JHD James Halstead
16.1x4.1%UK£668.9m
AHT Ashtead Group
17.4x10.9%UK£21.3b
ASSABS ASSA ABLOY
23.3x9.3%SEK 365.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASSABS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASSABS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASSABS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASSABS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASSABS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASSABS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASSABS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 322.90
SEK 357.72
+10.8%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 338.40
SEK 358.37
+5.9%
10.3%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26n/a
SEK 353.95
0%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 336.60
SEK 346.40
+2.9%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 342.40
SEK 342.15
-0.07%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 341.10
SEK 335.25
-1.7%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.45
SEK 331.79
+0.4%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 319.05
SEK 331.47
+3.9%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 300.20
SEK 327.05
+8.9%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.05
SEK 321.32
+5.0%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 300.15
SEK 318.33
+6.1%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00n/a18
Apr ’25SEK 312.55
SEK 311.11
-0.5%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00n/a19
Mar ’25SEK 293.30
SEK 305.20
+4.1%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00n/a20
Feb ’25n/a
SEK 299.00
0%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00SEK 338.4019
Jan ’25n/a
SEK 285.89
0%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00n/a18
Dec ’24SEK 269.40
SEK 283.17
+5.1%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 336.6018
Nov ’24SEK 239.65
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 342.4018
Oct ’24SEK 238.10
SEK 281.55
+18.2%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 341.1020
Sep ’24SEK 246.55
SEK 281.38
+14.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.4521
Aug ’24SEK 253.95
SEK 281.43
+10.8%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 319.0521
Jul ’24SEK 252.20
SEK 276.55
+9.7%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 300.2022
Jun ’24SEK 244.10
SEK 271.64
+11.3%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.0522
May ’24SEK 242.40
SEK 273.00
+12.6%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 300.1522
Apr ’24SEK 246.55
SEK 276.33
+12.1%
8.4%SEK 320.00SEK 230.00SEK 312.5521
Mar ’24SEK 257.00
SEK 276.38
+7.5%
7.7%SEK 320.00SEK 250.00SEK 293.3021
Feb ’24SEK 248.80
SEK 265.19
+6.6%
6.8%SEK 302.00SEK 240.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 351.41
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 21:52
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ASSA ABLOY AB (publ) est couverte par 50 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays