Montana Aerospace AG

BATS-CHIXE:AEROZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 914.0m

Montana Aerospace Évaluation

Le site AEROZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEROZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 47.25
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AEROZ ( CHF14.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF47.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEROZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEROZ?

Mesure clé : Comme AEROZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AEROZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AEROZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AEROZ?
Ratio PS0.6x
Vente€1.61b
Capitalisation boursière€973.03m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AEROZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AEROZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£633.7m
CHG Chemring Group
1.8x9.7%UK£906.6m
CHRT Cohort
2.3x12.2%UK£510.6m
AVON Avon Technologies
2x6.0%UK£450.3m
AEROZ Montana Aerospace
0.6x5.4%CHF 914.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AEROZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AEROZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AEROZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AEROZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEROZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AEROZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEROZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 14.64
CHF 21.50
+46.9%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Jan ’26CHF 14.41
CHF 21.50
+49.2%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Dec ’25CHF 15.42
CHF 21.50
+39.4%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Nov ’25CHF 15.04
CHF 23.35
+55.3%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.65
CHF 24.15
+29.5%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.08
CHF 23.66
+24.0%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.52
CHF 23.22
+19.0%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.68
CHF 21.92
+24.0%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.87
CHF 22.33
+32.4%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.41
CHF 22.33
+44.9%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.49
CHF 22.42
+35.9%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.62
CHF 22.59
+28.2%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96CHF 14.415
Dec ’24CHF 15.52
CHF 22.05
+42.1%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32CHF 15.425
Nov ’24CHF 11.66
CHF 21.85
+87.4%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.044
Oct ’24CHF 11.34
CHF 22.25
+96.2%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.54
CHF 24.76
+82.9%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.60
CHF 24.97
+83.6%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.654
Jul ’24CHF 14.48
CHF 24.97
+72.5%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.084
Jun ’24CHF 14.04
CHF 26.16
+86.3%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.523
May ’24CHF 16.30
CHF 26.40
+62.0%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.683
Apr ’24CHF 14.84
CHF 26.48
+78.4%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.873
Mar ’24CHF 17.48
CHF 26.38
+50.9%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.413
Feb ’24CHF 16.90
CHF 26.25
+55.3%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.492
Jan ’24CHF 14.44
CHF 28.77
+99.2%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 21.36
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 09:57
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Montana Aerospace AG est couverte par 11 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew GollanBerenberg
Philip BullerBerenberg
Ross LawBerenberg