AIB Group Évaluation
Le site AIBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIBG ( £4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIBG?
Mesure clé : Comme AIBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIBG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | €2.25b |
| Capitalisation boursière | €12.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
AIBG AIB Group | 5.5x | -13.5% | UK£12.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£4.44 | UK£5.01 +12.8% | 12.8% | UK£6.50 | UK£4.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | UK£4.31 | UK£4.98 +15.6% | 13.5% | UK£6.61 | UK£4.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | UK£4.02 | UK£5.16 +28.3% | 11.2% | UK£6.66 | UK£4.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | UK£4.50 | UK£5.24 +16.7% | 11.3% | UK£6.77 | UK£4.11 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | UK£4.30 | UK£5.06 +17.8% | 10.6% | UK£6.41 | UK£4.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | UK£4.26 | UK£5.07 +19.1% | 11.0% | UK£6.44 | UK£4.06 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£4.50 | UK£5.14 +14.4% | 10.9% | UK£6.52 | UK£4.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£4.13 | UK£5.02 +21.5% | 11.0% | UK£6.33 | UK£4.11 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£3.95 | UK£4.88 +23.6% | 12.5% | UK£6.34 | UK£3.86 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£3.74 | UK£4.44 +18.8% | 18.3% | UK£6.00 | UK£2.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | UK£3.43 | UK£4.39 +28.1% | 18.0% | UK£5.97 | UK£2.26 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£3.34 | UK£4.54 +36.2% | 17.3% | UK£6.01 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | UK£3.63 | UK£4.63 +27.4% | 17.6% | UK£6.04 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | UK£3.59 | UK£4.74 +32.1% | 18.5% | UK£6.00 | UK£2.31 | UK£4.31 | 14 |
| Oct ’24 | UK£3.71 | UK£4.59 +23.8% | 20.0% | UK£5.89 | UK£2.29 | UK£4.02 | 14 |
| Sep ’24 | UK£3.63 | UK£4.53 +24.9% | 20.1% | UK£5.85 | UK£2.28 | UK£4.50 | 15 |
| Aug ’24 | UK£3.69 | UK£4.37 +18.7% | 18.9% | UK£5.59 | UK£2.28 | UK£4.30 | 15 |
| Jul ’24 | UK£3.28 | UK£4.23 +29.2% | 18.4% | UK£5.61 | UK£2.29 | UK£4.26 | 15 |
| Jun ’24 | UK£3.29 | UK£4.17 +26.8% | 17.1% | UK£5.10 | UK£2.29 | UK£4.50 | 15 |
| May ’24 | UK£3.43 | UK£4.12 +20.1% | 16.9% | UK£5.13 | UK£2.34 | UK£4.13 | 15 |
| Apr ’24 | UK£3.26 | UK£4.02 +23.3% | 15.8% | UK£5.02 | UK£2.34 | UK£3.95 | 15 |
| Mar ’24 | UK£3.54 | UK£3.71 +4.8% | 13.0% | UK£4.51 | UK£2.33 | UK£3.74 | 15 |
| Feb ’24 | UK£3.43 | UK£3.56 +3.7% | 11.6% | UK£4.03 | UK£2.32 | UK£3.43 | 14 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.35 +4.1% | 11.9% | UK£3.86 | UK£2.33 | UK£3.34 | 14 |
| Dec ’23 | UK£2.57 | UK£3.21 +25.1% | 12.1% | UK£3.78 | UK£2.28 | UK£3.63 | 14 |
| Nov ’23 | UK£2.52 | UK£3.02 +19.9% | 14.3% | UK£3.79 | UK£2.28 | UK£3.59 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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