Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

LSE:HSBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.2b

Halyk Bank of Kazakhstan Évaluation

Le site HSBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSBK ( $19.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSBK?

Mesure clé : Comme HSBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSBK?
Ratio PE3.7x
Les revenus₸701.71b
Capitalisation boursière₸2.60t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HSBK 3.7xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HSBK } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.22
US$21.20
+10.3%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.48
US$21.20
+14.7%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$17.48
US$20.37
+16.5%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.88
US$24.05
+34.5%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.90
US$23.60
+31.8%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.98
US$23.60
+24.3%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.54
US$22.88
+57.3%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$15.16
US$22.70
+49.7%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.50
US$22.70
+56.6%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.42
US$22.70
+82.8%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.484
Oct ’24US$13.34
US$20.42
+53.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Sep ’24US$13.98
US$20.42
+46.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Aug ’24US$14.50
US$20.42
+40.8%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.485
Jul ’24US$14.04
US$20.42
+45.4%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.885
Jun ’24US$12.92
US$21.12
+63.5%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.904
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.984
Apr ’24US$11.56
US$17.26
+49.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.70
US$16.93
+58.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.545
Jan ’24US$11.10
US$16.93
+52.5%
28.6%US$26.20US$12.90US$15.165
Dec ’23US$11.20
US$17.15
+53.1%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.504
Nov ’23US$10.48
US$16.18
+54.3%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.424

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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