Lloyds Banking Group plc

LSE:LLOY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£36.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Lloyds Banking Group Évaluation

Le site LLOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LLOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LLOY ( £0.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LLOY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLOY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LLOY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LLOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LLOY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
BARC Barclays
8.5x12.8%UK£33.4b
NWG NatWest Group
6.8x-1.2%UK£28.6b
STAN Standard Chartered
8.4x11.8%UK£19.5b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.3%UK£120.8b
LLOY Lloyds Banking Group
8x5.3%UK£36.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LLOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LLOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LLOY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio7.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LLOY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.58
UK£0.63
+6.8%
10.1%UK£0.78UK£0.53n/a18
Aug ’25UK£0.56
UK£0.62
+11.1%
11.2%UK£0.78UK£0.50n/a18
Jul ’25UK£0.56
UK£0.61
+9.3%
11.3%UK£0.78UK£0.50n/a19
Jun ’25UK£0.56
UK£0.60
+9.0%
11.5%UK£0.78UK£0.50n/a18
May ’25UK£0.52
UK£0.60
+15.9%
13.5%UK£0.78UK£0.47n/a18
Apr ’25UK£0.52
UK£0.58
+12.6%
14.8%UK£0.77UK£0.41n/a17
Mar ’25UK£0.47
UK£0.59
+24.4%
16.4%UK£0.80UK£0.41n/a19
Feb ’25UK£0.42
UK£0.59
+40.5%
17.6%UK£0.80UK£0.41n/a19
Jan ’25UK£0.48
UK£0.60
+25.4%
17.5%UK£0.80UK£0.41n/a19
Dec ’24UK£0.44
UK£0.60
+34.9%
19.9%UK£0.80UK£0.40n/a19
Nov ’24UK£0.40
UK£0.60
+50.6%
20.9%UK£0.82UK£0.40n/a19
Oct ’24UK£0.44
UK£0.61
+36.7%
20.1%UK£0.83UK£0.40n/a20
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+45.1%
19.5%UK£0.83UK£0.40UK£0.5821
Aug ’24UK£0.44
UK£0.61
+37.3%
18.8%UK£0.80UK£0.40UK£0.5621
Jul ’24UK£0.44
UK£0.63
+44.0%
16.7%UK£0.77UK£0.42UK£0.5620
Jun ’24UK£0.45
UK£0.64
+42.9%
13.4%UK£0.77UK£0.50UK£0.5621
May ’24UK£0.48
UK£0.65
+34.2%
13.1%UK£0.79UK£0.50UK£0.5221
Apr ’24UK£0.48
UK£0.64
+34.9%
13.2%UK£0.81UK£0.50UK£0.5220
Mar ’24UK£0.52
UK£0.65
+24.9%
15.1%UK£0.89UK£0.48UK£0.4721
Feb ’24UK£0.53
UK£0.64
+20.8%
18.6%UK£1.05UK£0.48UK£0.4222
Jan ’24UK£0.45
UK£0.64
+41.9%
18.9%UK£1.05UK£0.48UK£0.4820
Dec ’23UK£0.46
UK£0.64
+38.1%
19.3%UK£1.05UK£0.48UK£0.4420
Nov ’23UK£0.42
UK£0.61
+45.2%
22.2%UK£1.00UK£0.36UK£0.4020
Oct ’23UK£0.41
UK£0.64
+55.2%
17.1%UK£0.95UK£0.47UK£0.4420
Sep ’23UK£0.43
UK£0.63
+48.6%
17.0%UK£0.95UK£0.45UK£0.4220

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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