Lloyds Banking Group Évaluation
Le site LLOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LLOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LLOY ( £0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LLOY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLOY?
Mesure clé : Comme LLOY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LLOY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | UK£4.45b |
| Capitalisation boursière | UK£34.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LLOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.8b |
BARC Barclays | 8.9x | 10.7% | UK£37.7b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£129.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.7x | 4.2% | UK£34.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LLOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LLOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 6.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LLOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.56 | UK£0.65 +15.6% | 12.7% | UK£0.80 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | UK£0.54 | UK£0.66 +21.6% | 13.0% | UK£0.83 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +7.8% | 10.5% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +6.8% | 10.1% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | UK£0.56 | UK£0.62 +11.1% | 11.2% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£0.56 | UK£0.61 +9.3% | 11.3% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | UK£0.56 | UK£0.60 +9.0% | 11.5% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£0.52 | UK£0.60 +15.9% | 13.5% | UK£0.78 | UK£0.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£0.52 | UK£0.58 +12.6% | 14.8% | UK£0.77 | UK£0.41 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | UK£0.47 | UK£0.59 +24.4% | 16.4% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.59 +40.5% | 17.6% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£0.48 | UK£0.60 +25.4% | 17.5% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£0.44 | UK£0.60 +34.9% | 19.9% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£0.40 | UK£0.60 +50.6% | 20.9% | UK£0.82 | UK£0.40 | UK£0.54 | 19 |
| Oct ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +36.7% | 20.1% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 20 |
| Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.1% | 19.5% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 21 |
| Aug ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +37.3% | 18.8% | UK£0.80 | UK£0.40 | UK£0.56 | 21 |
| Jul ’24 | UK£0.44 | UK£0.63 +44.0% | 16.7% | UK£0.77 | UK£0.42 | UK£0.56 | 20 |
| Jun ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +42.9% | 13.4% | UK£0.77 | UK£0.50 | UK£0.56 | 21 |
| May ’24 | UK£0.48 | UK£0.65 +34.2% | 13.1% | UK£0.79 | UK£0.50 | UK£0.52 | 21 |
| Apr ’24 | UK£0.48 | UK£0.64 +34.9% | 13.2% | UK£0.81 | UK£0.50 | UK£0.52 | 20 |
| Mar ’24 | UK£0.52 | UK£0.65 +24.9% | 15.1% | UK£0.89 | UK£0.48 | UK£0.47 | 21 |
| Feb ’24 | UK£0.53 | UK£0.64 +20.8% | 18.6% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.42 | 22 |
| Jan ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +41.9% | 18.9% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.48 | 20 |
| Dec ’23 | UK£0.46 | UK£0.64 +38.1% | 19.3% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.44 | 20 |
| Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.2% | 22.2% | UK£1.00 | UK£0.36 | UK£0.40 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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