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HSBC Holdings Évaluation
Le site HSBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSBA ( £6.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSBA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$158.58b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.9x | ||
LLOY Lloyds Banking Group | 8x | 5.3% | UK£36.1b |
BARC Barclays | 8.5x | 12.8% | UK£33.4b |
NWG NatWest Group | 6.8x | -1.2% | UK£28.6b |
STAN Standard Chartered | 8.4x | 11.8% | UK£19.5b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.3% | UK£120.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HSBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.2x |
Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£6.67 | UK£7.82 +17.4% | 9.6% | UK£9.40 | UK£6.36 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£6.59 | UK£8.02 +21.8% | 9.5% | UK£9.68 | UK£6.69 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£6.91 | UK£7.89 +14.3% | 9.4% | UK£9.79 | UK£6.71 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£6.96 | UK£7.96 +14.3% | 11.1% | UK£9.95 | UK£6.68 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£6.98 | UK£7.95 +14.0% | 13.2% | UK£10.16 | UK£6.28 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£6.19 | UK£7.75 +25.2% | 14.3% | UK£10.05 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£6.13 | UK£7.60 +24.1% | 15.8% | UK£9.97 | UK£5.16 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£6.11 | UK£7.74 +26.6% | 14.6% | UK£9.75 | UK£5.73 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£6.36 | UK£7.76 +22.1% | 14.4% | UK£9.57 | UK£5.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£6.04 | UK£7.84 +29.9% | 14.3% | UK£9.72 | UK£5.58 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£5.90 | UK£8.15 +38.2% | 13.8% | UK£9.99 | UK£5.74 | n/a | 18 |
Oct ’24 | UK£6.45 | UK£8.28 +28.4% | 12.9% | UK£10.41 | UK£6.35 | n/a | 19 |
Sep ’24 | UK£5.88 | UK£7.88 +34.0% | 14.2% | UK£10.05 | UK£5.89 | UK£6.67 | 20 |
Aug ’24 | UK£6.55 | UK£7.66 +17.0% | 14.0% | UK£10.25 | UK£5.75 | UK£6.59 | 20 |
Jul ’24 | UK£6.22 | UK£7.53 +21.1% | 14.2% | UK£9.99 | UK£5.66 | UK£6.91 | 19 |
Jun ’24 | UK£5.94 | UK£7.48 +26.0% | 15.7% | UK£10.18 | UK£5.06 | UK£6.96 | 20 |
May ’24 | UK£5.74 | UK£7.06 +23.0% | 14.4% | UK£8.99 | UK£5.04 | UK£6.98 | 20 |
Apr ’24 | UK£5.50 | UK£7.04 +28.2% | 14.1% | UK£8.65 | UK£5.09 | UK£6.19 | 20 |
Mar ’24 | UK£6.40 | UK£7.19 +12.3% | 12.9% | UK£8.83 | UK£5.22 | UK£6.13 | 20 |
Feb ’24 | UK£6.01 | UK£6.59 +9.5% | 14.4% | UK£8.00 | UK£4.69 | UK£6.11 | 21 |
Jan ’24 | UK£5.16 | UK£6.37 +23.5% | 12.2% | UK£7.68 | UK£4.80 | UK£6.36 | 20 |
Dec ’23 | UK£4.98 | UK£6.23 +25.2% | 12.8% | UK£7.58 | UK£4.74 | UK£6.04 | 19 |
Nov ’23 | UK£4.59 | UK£6.54 +42.6% | 16.1% | UK£8.10 | UK£3.94 | UK£5.90 | 19 |
Oct ’23 | UK£4.67 | UK£6.97 +49.2% | 13.6% | UK£9.34 | UK£5.27 | UK£6.45 | 19 |
Sep ’23 | UK£5.21 | UK£6.80 +30.6% | 13.1% | UK£8.89 | UK£5.02 | UK£5.88 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.