Banco BPM Évaluation
Le site 0RLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RLA ( €6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RLA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RLA?
Mesure clé : Comme 0RLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RLA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5x |
| Les revenus | €2.01b |
| Capitalisation boursière | €9.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
0RLA Banco BPM | 5x | -13.7% | €10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5x |
| Juste PE Ratio | 4.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.60 | €7.56 +14.5% | 5.7% | €8.50 | €6.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.36 | €7.30 +14.8% | 6.6% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.82 | €7.27 +25.0% | 7.3% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.13 | €7.13 +16.3% | 10.3% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.5% | €8.00 | €5.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €6.22 | €6.98 +12.3% | 10.1% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €6.62 | €6.94 +4.9% | 9.8% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| May ’25 | €6.21 | €6.55 +5.6% | 11.1% | €7.80 | €4.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €6.17 | €6.20 +0.5% | 12.4% | €7.55 | €4.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.51 | €6.06 +10.0% | 11.4% | €7.00 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.00 | €5.94 +18.7% | 12.4% | €7.00 | €4.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €4.77 | €6.13 +28.5% | 10.4% | €7.19 | €4.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €5.17 | €6.37 +23.3% | 7.2% | €7.21 | €5.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.92 | €6.01 +22.0% | 11.9% | €7.19 | €4.80 | €6.36 | 14 |
| Oct ’24 | €4.53 | €5.91 +30.3% | 12.6% | €7.00 | €4.60 | €5.82 | 13 |
| Sep ’24 | €4.37 | €5.93 +35.7% | 11.5% | €7.00 | €4.80 | €6.13 | 14 |
| Aug ’24 | €4.50 | €5.67 +26.0% | 11.1% | €6.60 | €4.30 | €6.19 | 14 |
| Jul ’24 | €4.25 | €5.61 +31.9% | 11.4% | €6.60 | €4.30 | €6.22 | 14 |
| Jun ’24 | €3.73 | €5.65 +51.6% | 8.9% | €6.60 | €4.90 | €6.62 | 13 |
| May ’24 | €3.77 | €5.21 +38.1% | 9.7% | €6.00 | €4.30 | €6.21 | 13 |
| Apr ’24 | €3.61 | €5.16 +43.1% | 9.4% | €5.81 | €4.30 | €6.17 | 13 |
| Mar ’24 | €4.13 | €5.19 +25.7% | 9.6% | €5.81 | €4.30 | €5.51 | 13 |
| Feb ’24 | €4.17 | €4.55 +9.0% | 9.9% | €5.20 | €4.00 | €5.00 | 13 |
| Jan ’24 | €3.35 | €4.18 +24.7% | 8.6% | €4.90 | €3.65 | €4.77 | 13 |
| Dec ’23 | €3.26 | €4.15 +27.5% | 9.9% | €4.90 | €3.30 | €5.17 | 13 |
| Nov ’23 | €3.08 | €3.79 +23.1% | 9.4% | €4.40 | €3.25 | €4.92 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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