Royal Bank of Canada

LSE:0QKU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$174.2b

Royal Bank of Canada Évaluation

Le site 0QKU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QKU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QKU ( $125.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $182.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QKU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QKU?

Mesure clé : Comme 0QKU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QKU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QKU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QKU?
Ratio PE15.5x
Les revenusCA$15.90b
Capitalisation boursièreCA$245.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QKU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QKU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0QKU Royal Bank of Canada
15.5x2.1%US$245.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QKU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QKU 15.5xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QKU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QKU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio6.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QKU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$125.11
US$129.06
+3.2%
8.3%US$139.64US$94.98n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.09
-0.4%
8.7%US$133.99US$96.01n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.01
+0.5%
8.5%US$137.82US$98.76n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.15
+2.6%
7.8%US$136.45US$99.37n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42n/a13
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09n/a14
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Dec ’23US$99.92
US$106.11
+6.2%
5.2%US$113.91US$93.80US$91.1415
Nov ’23US$92.56
US$102.35
+10.6%
4.7%US$109.53US$91.77US$79.9415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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