Banco de Sabadell, S.A.

LSE:0H00 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.6b

Banco de Sabadell Évaluation

Le site 0H00 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H00 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0H00 ( €1.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H00 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H00?

Mesure clé : Comme 0H00 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0H00. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0H00 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0H00?
Ratio PE6.5x
Les revenus€1.48b
Capitalisation boursière€9.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0H00 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0H00 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0H00 Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0H00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0H00 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0H00 6.5xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0H00 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0H00 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H00 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio5.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0H00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H00 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.78
€2.18
+22.8%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.80
€2.19
+22.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.88
€2.15
+14.5%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.84
€2.03
+10.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.77
€1.95
+9.9%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.18
€1.53
+29.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8018
Sep ’24€1.07
€1.45
+36.1%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.10
€1.44
+30.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8818
Jul ’24€1.05
€1.35
+28.4%
19.0%€2.00€1.00€1.8418
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.7715
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1816
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.1%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.89
€1.12
+25.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+36.4%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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