Citigroup Évaluation
Le site TRVCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRVCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRVCD ( €65.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €110.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRVCD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRVCD?
Mesure clé : Comme TRVCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRVCD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | US$6.70b |
| Capitalisation boursière | US$131.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRVCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | UK£129.0b |
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.9b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£33.3b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£32.2b |
TRVCD Citigroup | 19.6x | 30.4% | €131.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRVCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRVCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRVCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRVCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TRVCD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €65.19 | €73.09 +12.1% | 13.9% | €104.94 | €62.96 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €68.01 0% | 9.1% | €83.77 | €58.91 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €65.70 0% | 10.1% | €78.60 | €56.91 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €55.90 | €64.72 +15.8% | 9.6% | €77.94 | €55.55 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €66.86 0% | 9.6% | €79.55 | €57.35 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €63.72 0% | 10.5% | €79.35 | €51.34 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €56.68 | €63.46 +12.0% | 10.3% | €80.44 | €51.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €63.46 0% | 10.3% | €80.44 | €51.44 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €57.05 | €59.30 +4.0% | 13.4% | €81.93 | €46.55 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €56.81 0% | 15.3% | €88.13 | €39.89 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €49.58 | €56.11 +13.2% | 16.0% | €87.92 | €39.80 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €46.52 | €48.80 +4.9% | 20.3% | €76.95 | €36.21 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | €46.36 0% | 20.6% | €78.10 | €36.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €36.78 | €48.16 +30.9% | 19.5% | €77.60 | €39.75 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €38.62 | €49.74 +28.8% | 17.3% | €76.64 | €40.69 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €38.43 | €49.50 +28.8% | 17.6% | €78.91 | €39.92 | €55.90 | 22 |
| Aug ’24 | €43.28 | €48.58 +12.2% | 18.1% | €78.37 | €40.08 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €51.22 0% | 17.2% | €76.98 | €41.24 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €52.10 0% | 16.4% | €73.71 | €41.99 | €56.68 | 22 |
| May ’24 | n/a | €51.91 0% | 15.3% | €71.36 | €41.17 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €51.95 0% | 16.5% | €69.49 | €37.99 | €57.05 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €53.07 0% | 18.3% | €81.04 | €38.19 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €52.17 0% | 17.8% | €76.52 | €37.80 | €49.58 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | €52.70 0% | 20.2% | €82.01 | €39.59 | €46.52 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €53.48 0% | 21.1% | €85.50 | €39.90 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | €56.27 0% | 19.3% | €79.96 | €42.51 | €36.78 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Banco Santander
€69.0b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£70.0m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.56
7D
-12.7%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%