NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£32.0b

NatWest Group Évaluation

Le site NWGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NWGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NWGL ( £3.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £9.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NWGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWGL?

Mesure clé : Comme NWGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NWGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NWGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NWGL?
Ratio PE7.2x
Les revenusUK£4.46b
Capitalisation boursièreUK£32.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NWGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NWGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.1b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBA HSBC Holdings
7.3x-1.4%UK£129.9b
NWGL NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NWGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NWGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NWGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NWGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NWGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.99
UK£4.40
+10.5%
9.4%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.2%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.0%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.0%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.9%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.5%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.2%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.9%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.8%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.1%
24.5%UK£5.00UK£1.50n/a18
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.4%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.2%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.7%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.93
UK£3.67
+25.4%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.7%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2020
Jan ’24UK£2.66
UK£3.59
+35.1%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.58
UK£3.53
+36.8%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120
Nov ’23UK£2.38
UK£3.51
+47.4%
16.2%UK£4.60UK£2.76UK£1.7621

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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