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Sampo Oyj Évaluation
Le site SAMPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAMPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAMPO ( €40.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAMPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAMPO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SAMPO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €20.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAMPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
MANTA Mandatum Oyj | 11.1x | -5.1% | €2.1b |
FNF Fidelity National Financial | 17.7x | 24.0% | US$16.1b |
CINF Cincinnati Financial | 10x | -31.3% | US$21.4b |
8630 Sompo Holdings | 7.7x | 2.7% | JP¥3.4t |
SAMPO Sampo Oyj | 16.1x | 4.1% | €20.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAMPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAMPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAMPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAMPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAMPO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €40.41 | €42.82 +6.0% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.06 | €43.12 +7.6% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €40.18 | €43.18 +7.5% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €39.44 | €43.26 +9.7% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €37.92 | €43.34 +14.3% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €39.52 | €43.56 +10.2% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €41.33 | €43.51 +5.3% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.63 | €43.54 +12.7% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.61 | €44.06 +11.2% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.30 | €43.99 +9.2% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.75 | €44.24 +17.2% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €40.98 | €46.46 +13.4% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €40.71 | €46.71 +14.7% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.41 | 16 |
| Aug ’24 | €40.17 | €47.58 +18.4% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €40.06 | 17 |
| Jul ’24 | €41.12 | €48.39 +17.7% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €40.18 | 16 |
| Jun ’24 | €43.07 | €48.91 +13.6% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €39.44 | 14 |
| May ’24 | €45.96 | €49.47 +7.6% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €37.92 | 15 |
| Apr ’24 | €43.48 | €50.03 +15.1% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €39.52 | 16 |
| Mar ’24 | €45.74 | €50.37 +10.1% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €41.33 | 15 |
| Feb ’24 | €48.56 | €51.07 +5.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €38.63 | 15 |
| Jan ’24 | €48.82 | €50.21 +2.9% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | €39.61 | 15 |
| Dec ’23 | €48.72 | €49.44 +1.5% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.30 | 14 |
| Nov ’23 | €46.52 | €49.23 +5.8% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.75 | 15 |
| Oct ’23 | €43.76 | €48.90 +11.7% | 7.3% | €54.00 | €43.00 | €40.98 | 14 |
| Sep ’23 | €43.98 | €47.94 +9.0% | 8.7% | €54.00 | €39.00 | €40.71 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.