Naturgy Energy Group Évaluation
Le site NTGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTGY ( €22.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTGY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTGY?
Mesure clé : Comme NTGY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NTGY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | €2.01b |
| Capitalisation boursière | €21.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
ENG Enagás | 9.4x | -0.1% | €3.4b |
ELE Endesa | 19.7x | 10.7% | €21.5b |
RED Redeia Corporación | 16.3x | 7.0% | €9.2b |
IBE Iberdrola | 13x | -2.6% | €83.9b |
NTGY Naturgy Energy Group | 10.9x | -5.2% | €21.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NTGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTGY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.80 | €24.16 +6.0% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €23.12 | €24.16 +4.5% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.48 | €24.16 +2.9% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €23.06 | €24.11 +4.5% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.04 | €24.11 +9.4% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.68 | €24.18 +16.9% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.68 | €23.88 -3.2% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.72 | €23.84 +0.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.10 | €23.53 +17.0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.10 | €23.53 +11.5% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.66 | €24.09 -2.3% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €27.00 | €24.31 -10.0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.48 | €24.25 -11.8% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.68 | €24.25 -9.1% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.12 | 17 |
| Oct ’24 | €25.76 | €24.30 -5.7% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.48 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €23.06 | 17 |
| Aug ’24 | €27.42 | €24.50 -10.6% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.04 | 17 |
| Jul ’24 | €27.26 | €24.16 -11.4% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.68 | 17 |
| Jun ’24 | €26.58 | €23.99 -9.7% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.68 | 17 |
| May ’24 | €28.30 | €23.93 -15.4% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.72 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.10 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.10 | 16 |
| Feb ’24 | €26.00 | €23.18 -10.9% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.66 | 15 |
| Jan ’24 | €24.31 | €23.09 -5.0% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €27.00 | 15 |
| Dec ’23 | €26.87 | €22.79 -15.2% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.48 | 16 |
| Nov ’23 | €25.85 | €22.75 -12.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.68 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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