Enagás, S.A.

BME:ENG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Enagás Évaluation

Le site ENG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENG ( €12.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENG?

Mesure clé : Comme ENG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENG?
Ratio PE9.4x
Les revenus€359.33m
Capitalisation boursière€3.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
NTGY Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35.7x15.2%€6.6b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
ANA Acciona
34.3x13.0%€6.5b
ENG Enagás
9.4x0.9%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENG 9.4xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.88
€15.62
+21.3%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.93
€15.59
+20.6%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.83
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.96
€15.74
+12.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.84
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.10
€15.98
+13.3%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.13
€16.13
+14.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.76
€16.13
+17.3%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.94
€16.54
+10.7%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.27
€16.70
+9.4%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€17.00
€16.70
-1.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.83
€16.94
+7.1%
17.6%€25.00€13.50€12.9318
Oct ’24€15.68
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8318
Sep ’24€15.69
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.9618
Aug ’24€16.03
€17.11
+6.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8418
Jul ’24€18.00
€17.20
-4.5%
17.1%€25.00€13.00€14.1018
Jun ’24€17.91
€17.05
-4.8%
17.0%€25.00€13.00€14.1318
May ’24€18.16
€17.05
-6.1%
17.0%€25.00€13.00€13.7618
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
Mar ’24€16.58
€16.76
+1.1%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Feb ’24€16.63
€16.70
+0.4%
17.3%€25.00€12.50€14.9418
Jan ’24€15.53
€16.92
+9.0%
17.1%€25.00€13.00€15.2718
Dec ’23€17.52
€16.88
-3.6%
17.9%€25.00€11.00€17.0019
Nov ’23€16.37
€17.18
+4.9%
17.6%€25.00€11.00€15.8318

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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