Redeia Corporación, S.A.

BME:RED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.9b

Redeia Corporación Évaluation

Le site RED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RED ( €16.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RED?

Mesure clé : Comme RED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RED?
Ratio PE15.7x
Les revenus€563.14m
Capitalisation boursière€8.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
ELE Endesa
19.9x10.5%€21.6b
ANA Acciona
31.3x24.6%€5.9b
IBE Iberdrola
12.5x-2.3%€80.8b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
32.2x14.6%€5.9b
RED Redeia Corporación
15.7x7.3%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RED 15.7xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.41
€18.38
+12.0%
7.6%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.90
€18.22
+7.8%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.47
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.18
€18.14
+5.6%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.39
€18.14
+10.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.35
€17.98
+10.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.65
€17.29
+10.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.73
€16.47
+11.8%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.29
€16.37
+7.1%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50€16.9020
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0420
Oct ’24€14.90
€16.76
+12.5%
11.7%€21.20€13.50€17.4720
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1820
Aug ’24€15.06
€16.62
+10.3%
12.0%€21.20€13.50€16.3920
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.3519
Jun ’24€15.92
€16.91
+6.2%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.6518
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7320
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.2919
Jan ’24€16.26
€16.82
+3.4%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.30
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 17:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Redeia Corporación, S.A. est couverte par 47 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.