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Redeia Corporación Évaluation
Le site RED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RED ( €16.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RED? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €9.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
ELE Endesa | 29.2x | 18.2% | €19.4b |
ANA Acciona | 34.7x | 12.5% | €6.6b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.4% | €78.2b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 36.6x | 12.9% | €6.7b |
RED Redeia Corporación | 15x | 4.9% | €9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.95 | €18.14 +7.0% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.39 | €18.14 +10.7% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.35 | €17.98 +10.0% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €16.54 | €17.38 +5.1% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.65 | €17.29 +10.5% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.81 | €17.08 +8.1% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.73 | €16.47 +11.8% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.29 | €16.37 +7.1% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.91 | €16.27 +9.1% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.35 | €16.27 +6.0% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €14.83 | €16.53 +11.5% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €14.90 | €16.76 +12.5% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €14.96 | €16.64 +11.3% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €15.06 | €16.62 +10.3% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.39 | 20 |
| Jul ’24 | €15.39 | €16.84 +9.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.35 | 19 |
| Jun ’24 | €15.92 | €16.91 +6.2% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €16.54 | 18 |
| May ’24 | €16.51 | €16.95 +2.7% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.65 | 18 |
| Apr ’24 | €16.20 | €16.93 +4.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.81 | 19 |
| Mar ’24 | €15.41 | €16.94 +9.9% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.73 | 20 |
| Feb ’24 | €16.29 | €16.79 +3.1% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.29 | 19 |
| Jan ’24 | €16.26 | €16.82 +3.4% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.91 | 20 |
| Dec ’23 | €17.30 | €16.92 -2.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €15.35 | 20 |
| Nov ’23 | €16.28 | €17.12 +5.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €14.83 | 19 |
| Oct ’23 | €15.71 | €17.95 +14.3% | 9.0% | €21.20 | €15.00 | €14.90 | 19 |
| Sep ’23 | €18.21 | €18.05 -0.9% | 9.6% | €21.20 | €15.00 | €14.96 | 18 |
| Aug ’23 | €19.19 | €17.69 -7.8% | 9.0% | €20.50 | €15.00 | €15.06 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.