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Endesa Évaluation
Le site ELE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELE ( €18.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ELE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €19.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
RED Redeia Corporación | 15x | 4.9% | €9.1b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.4% | €78.2b |
ANA Acciona | 34.7x | 12.5% | €6.6b |
NTGY Naturgy Energy Group | 11x | -5.1% | €22.0b |
ELE Endesa | 29.2x | 18.2% | €19.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ELE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.2x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.52 | €21.21 +14.6% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.97 | €21.20 +18.0% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.82 | €20.87 +17.2% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.30 | €20.74 +13.3% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.10 | €21.08 +23.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.17 | €21.16 +23.2% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.19 | €21.56 +33.2% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.09 | €22.27 +23.1% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.46 | €22.08 +19.6% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.30 | €22.25 +15.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €18.22 | €22.38 +22.8% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €19.28 | €22.61 +17.3% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €19.10 | €22.54 +18.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €19.26 | €22.54 +17.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.97 | 22 |
| Jul ’24 | €19.65 | €22.46 +14.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.82 | 22 |
| Jun ’24 | €20.73 | €22.02 +6.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.30 | 22 |
| May ’24 | €20.37 | €21.89 +7.5% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.10 | 22 |
| Apr ’24 | €20.00 | €21.85 +9.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.17 | 22 |
| Mar ’24 | €18.16 | €21.74 +19.8% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.19 | 21 |
| Feb ’24 | €18.20 | €21.53 +18.3% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.09 | 21 |
| Jan ’24 | €17.64 | €21.59 +22.4% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.46 | 20 |
| Dec ’23 | €17.96 | €21.98 +22.4% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.30 | 21 |
| Nov ’23 | €16.87 | €22.60 +34.0% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €18.22 | 21 |
| Oct ’23 | €15.42 | €22.86 +48.2% | 8.8% | €28.20 | €20.00 | €19.28 | 20 |
| Sep ’23 | €17.05 | €22.97 +34.7% | 9.5% | €28.20 | €20.00 | €19.10 | 19 |
| Aug ’23 | €17.95 | €23.20 +29.2% | 8.6% | €28.20 | €20.00 | €19.26 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.