Viscofan Évaluation
Le site VIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIS ( €61.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIS?
Mesure clé : Comme VIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VIS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | €146.48m |
| Capitalisation boursière | €2.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
EBRO Ebro Foods | 11.4x | -1.2% | €2.5b |
1229 Lien Hwa Industrial Holdings | 25x | n/a | NT$99.5b |
URC Universal Robina | 16.5x | 15.8% | ₱179.1b |
531531 Hatsun Agro Product | 77x | 28.2% | ₹234.3b |
VIS Viscofan | 19.5x | 9.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €61.50 | €71.99 +17.1% | 8.0% | €80.20 | €62.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €62.30 | €71.99 +15.6% | 8.0% | €80.20 | €62.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €62.70 | €71.67 +14.3% | 7.6% | €81.00 | €62.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €61.10 | €71.24 +16.6% | 7.7% | €81.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €60.20 | €70.84 +17.7% | 6.9% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €60.90 | €70.54 +15.8% | 6.6% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €60.10 | €70.84 +17.9% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €59.70 | €70.84 +18.7% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €58.90 | €70.55 +19.8% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €57.50 | €70.45 +22.5% | 6.6% | €76.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €52.70 | €71.13 +35.0% | 6.4% | €76.00 | €63.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €53.60 | €71.43 +33.3% | 6.8% | €78.00 | €63.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €56.60 | €70.83 +25.1% | 8.7% | €78.40 | €58.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €53.60 | €71.10 +32.7% | 8.7% | €78.40 | €56.60 | €62.30 | 12 |
| Oct ’24 | €57.80 | €74.24 +28.4% | 6.9% | €82.10 | €63.00 | €62.70 | 12 |
| Sep ’24 | €59.70 | €74.25 +24.4% | 6.9% | €82.10 | €63.00 | €61.10 | 12 |
| Aug ’24 | €59.20 | €73.97 +24.9% | 6.4% | €80.00 | €63.00 | €60.20 | 12 |
| Jul ’24 | €63.30 | €74.16 +17.2% | 5.1% | €80.00 | €67.50 | €60.90 | 12 |
| Jun ’24 | €62.20 | €73.26 +17.8% | 4.0% | €78.70 | €67.50 | €60.10 | 12 |
| May ’24 | €62.20 | €72.65 +16.8% | 4.4% | €78.70 | €67.50 | €59.70 | 12 |
| Apr ’24 | €66.00 | €71.33 +8.1% | 5.0% | €78.70 | €67.25 | €58.90 | 12 |
| Mar ’24 | €62.90 | €69.28 +10.1% | 5.0% | €77.20 | €64.00 | €57.50 | 12 |
| Feb ’24 | €59.70 | €68.86 +15.3% | 5.0% | €77.20 | €64.00 | €52.70 | 12 |
| Jan ’24 | €60.20 | €68.47 +13.7% | 5.4% | €77.20 | €64.00 | €53.60 | 12 |
| Dec ’23 | €60.25 | €68.47 +13.6% | 5.4% | €77.20 | €64.00 | €56.60 | 12 |
| Nov ’23 | €59.15 | €68.47 +15.8% | 5.4% | €77.20 | €64.00 | €53.60 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.