Ebro Foods Évaluation
Le site EBRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EBRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EBRO ( €15.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EBRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBRO?
Mesure clé : Comme EBRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EBRO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €216.05m |
| Capitalisation boursière | €2.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | -9.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EBRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
VIS Viscofan | 19.5x | 9.4% | €2.9b |
142 First Pacific | 5.6x | 20.9% | HK$18.9b |
2229 Calbee | 19.5x | 4.1% | JP¥383.2b |
PBH Premium Brands Holdings | 35.6x | 49.6% | CA$3.5b |
EBRO Ebro Foods | 11.3x | -1.2% | €2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EBRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EBRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EBRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.92 | €20.91 +31.4% | 6.0% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €16.44 | €20.91 +27.2% | 6.0% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.00 | €20.42 +27.6% | 3.5% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.08 | €20.42 +27.0% | 3.5% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.92 | €20.49 +28.7% | 3.1% | €21.30 | €19.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.52 | €19.99 +28.8% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €16.16 | €19.81 +22.6% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €16.02 | €19.81 +23.7% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €15.44 | €19.81 +28.3% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €15.00 | €19.81 +32.1% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €15.20 | €19.52 +28.4% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.52 | €19.30 +24.4% | 6.9% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €15.64 | €19.26 +23.1% | 7.0% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.48 | €19.02 +15.4% | 6.2% | €21.30 | €16.80 | €16.44 | 10 |
| Oct ’24 | €15.90 | €18.77 +18.1% | 6.6% | €21.30 | €16.80 | €16.00 | 9 |
| Sep ’24 | €16.56 | €18.77 +13.4% | 6.6% | €21.30 | €16.80 | €16.08 | 9 |
| Aug ’24 | €16.78 | €18.46 +10.0% | 7.6% | €21.30 | €16.50 | €15.92 | 9 |
| Jul ’24 | €16.16 | €18.40 +13.9% | 7.9% | €21.30 | €16.50 | €15.52 | 9 |
| Jun ’24 | €16.44 | €18.32 +11.4% | 7.9% | €21.30 | €16.50 | €16.16 | 9 |
| May ’24 | €16.84 | €18.30 +8.7% | 8.0% | €21.30 | €16.50 | €16.02 | 9 |
| Apr ’24 | €16.30 | €17.71 +8.7% | 8.9% | €21.30 | €16.30 | €15.44 | 9 |
| Mar ’24 | €16.42 | €17.59 +7.1% | 8.3% | €21.30 | €16.30 | €15.00 | 9 |
| Feb ’24 | €16.06 | €17.42 +8.5% | 8.9% | €21.30 | €16.00 | €15.20 | 9 |
| Jan ’24 | €14.66 | €17.28 +17.8% | 9.1% | €21.30 | €16.00 | €15.52 | 9 |
| Dec ’23 | €15.20 | €17.28 +13.7% | 9.1% | €21.30 | €16.00 | €15.64 | 9 |
| Nov ’23 | €15.22 | €17.80 +16.9% | 10.2% | €21.30 | €16.00 | €16.48 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.