Zealand Pharma Évaluation
Le site ZEAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZEAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZEAL ( DKK676.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK172.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZEAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEAL?
Mesure clé : Comme ZEAL a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de ZEAL? | |
|---|---|
| Ratio PB | 5.4x |
| Livre | DKK 8.88b |
| Capitalisation boursière | DKK 47.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 507.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -35.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de ZEAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
GMAB Genmab | 2.9x | 23.7% | DKK 93.0b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.4x | 3.6% | DKK 14.6b |
BIOPOR BioPorto | 6.6x | -35.0% | DKK 696.9m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.8x | 8.6% | DKK 41.5b |
ZEAL Zealand Pharma | 5.4x | 65.8% | DKK 47.8b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: ZEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de ZEAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 22 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Industrie: ZEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Biotechs ( 2.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de ZEAL par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 5.4x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ZEAL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 676.50 | DKK 1,018.50 +50.6% | 10.8% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.1% | 11.7% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.2% | 10.3% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.5% | 10.0% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.4% | 9.6% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.6% | 12.2% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.8% | 8.9% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.1% | 10.0% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.7% | 14.4% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.8% | 26.1% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.0% | 11.2% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.6% | 11.7% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.6% | 9.3% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +15.0% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.4% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.8% | 12.5% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.4% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.7% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.6% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.7% | 11.3% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
| Apr ’24 | DKK 214.80 | DKK 294.20 +37.0% | 11.3% | DKK 333.00 | DKK 235.00 | DKK 681.50 | 5 |
| Mar ’24 | DKK 217.20 | DKK 257.33 +18.5% | 5.3% | DKK 275.00 | DKK 235.00 | DKK 649.00 | 6 |
| Feb ’24 | DKK 204.80 | DKK 251.67 +22.9% | 5.9% | DKK 275.00 | DKK 234.00 | DKK 470.40 | 6 |
| Jan ’24 | DKK 201.40 | DKK 241.50 +19.9% | 8.9% | DKK 275.00 | DKK 205.00 | DKK 373.20 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 203.00 | DKK 235.83 +16.2% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 330.20 | 6 |
| Nov ’23 | DKK 202.60 | DKK 235.83 +16.4% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 299.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.