Zealand Pharma A/S

CPSE:ZEAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 56.7b

Zealand Pharma Évaluation

Le site ZEAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZEAL ( DKK802.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK223.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZEAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEAL?

Mesure clé : Comme ZEAL a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour ZEAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEAL par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de ZEAL?
Ratio PB6.4x
LivreDKK 8.88b
Capitalisation boursièreDKK 56.69b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de ZEAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour ZEAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
GMAB Genmab
3x23.5%DKK 94.4b
BAVA Bavarian Nordic
1.5x3.6%DKK 15.6b
BIOPOR BioPorto
7.9x-27.8%DKK 679.7m
HLUN B H. Lundbeck
1.7x8.8%DKK 39.2b
ZEAL Zealand Pharma
6.4x47.3%DKK 56.7b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: ZEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de ZEAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

25 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZEAL 6.4xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies25PB0246810+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: ZEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Biotechs ( 3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de ZEAL par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEAL PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 6.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ZEAL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 802.50
DKK 1,017.92
+26.8%
9.9%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a12
Dec ’25DKK 730.00
DKK 1,015.00
+39.0%
10.4%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 839.50
DKK 1,007.89
+20.1%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 810.00
DKK 1,022.29
+26.2%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 886.50
DKK 1,015.14
+14.5%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 913.00
DKK 989.86
+8.4%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25DKK 912.50
DKK 918.00
+0.6%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 639.50
DKK 785.57
+22.8%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 630.00
DKK 782.00
+24.1%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 681.50
DKK 754.29
+10.7%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 649.00
DKK 598.67
-7.8%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00n/a6
Feb ’25DKK 470.40
DKK 423.33
-10.0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00n/a6
Jan ’25DKK 373.20
DKK 379.00
+1.6%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00n/a6
Dec ’24DKK 330.20
DKK 365.33
+10.6%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00DKK 730.006
Nov ’24DKK 299.00
DKK 343.83
+15.0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 839.506
Oct ’24DKK 305.80
DKK 343.83
+12.4%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 810.006
Sep ’24DKK 258.20
DKK 314.50
+21.8%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 886.506
Aug ’24DKK 237.20
DKK 295.17
+24.4%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 913.006
Jul ’24DKK 244.60
DKK 295.17
+20.7%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 912.506
Jun ’24DKK 264.60
DKK 295.17
+11.6%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 639.506
May ’24DKK 225.00
DKK 291.83
+29.7%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 630.006
Apr ’24DKK 214.80
DKK 294.20
+37.0%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 681.505
Mar ’24DKK 217.20
DKK 257.33
+18.5%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 649.006
Feb ’24DKK 204.80
DKK 251.67
+22.9%
5.9%DKK 275.00DKK 234.00DKK 470.406
Jan ’24DKK 201.40
DKK 241.50
+19.9%
8.9%DKK 275.00DKK 205.00DKK 373.206
Dec ’23DKK 203.00
DKK 235.83
+16.2%
11.2%DKK 275.00DKK 200.00DKK 330.206

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 13:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Zealand Pharma A/S est couverte par 24 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kerry HolfordBerenberg
Laura HindleyBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research