BioPorto Évaluation
Le site BIOPOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIOPOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BIOPOR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BIOPOR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIOPOR?
Mesure clé : Comme BIOPOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BIOPOR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 18.3x |
| Vente | DKK 34.91m |
| Capitalisation boursière | DKK 640.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BIOPOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
BAVA Bavarian Nordic | 2.4x | -0.05% | DKK 14.7b |
GMAB Genmab | 4.8x | 14.7% | DKK 94.3b |
IPSC Century Therapeutics | 34.2x | 18.6% | US$87.2m |
A251120 BIO-FD&CLtd | 7.3x | 28.9% | ₩119.0b |
BIOPOR BioPorto | 18.3x | 31.7% | DKK 640.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BIOPOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BIOPOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 40 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 40 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BIOPOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BIOPOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 18.3x |
| Juste PS Ratio | 5.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BIOPOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/27 13:33 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
BioPorto A/S est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | Brookline Capital Markets |
| Jyoti Prakash | Edison Investment Research |
| Yi Chen | H.C. Wainwright & Co. |